| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 086.00 | 45 595.00 | 19 491.00 | 65 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 527.00 | 85 576.00 | 162 951.00 | 248 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 662.00 | 140 742.00 | 219 919.00 | 360 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 826.00 | 160 690.00 | 1 142 136.00 | 1 302 826.00 |
BZ Autres créances | 3 253 278.00 | | 3 253 278.00 | 3 253 278.00 |
CF Disponibilités | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 817.00 | 160 690.00 | 4 458 126.00 | 4 618 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 479.00 | 301 433.00 | 4 678 046.00 | 4 979 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 656 689.00 | | | 2 656 689.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
DH Report à nouveau | 2 705 152.00 | | | 2 705 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 458.00 | | | 432 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 907.00 | | | 3 265 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 123.00 | | | 1 026 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 289.00 | | | 232 289.00 |
EA Autres dettes | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 138.00 | | | 1 412 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 046.00 | | | 4 678 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 3 609 757.00 | | 3 609 757.00 | 3 609 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 973.00 | | 3 609 973.00 | 3 609 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 35 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 860.00 | | | 3 733 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 402.00 | | | 3 301 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 458.00 | | | 432 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531 871.00 | | | 531 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 657.00 | | 164 005.00 | 196 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 996.00 | | 164 005.00 | 159 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 539.00 | 37 202.00 | | 103 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 968.00 | 37 202.00 | | 93 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 110.00 | 23.00 | 39 443.00 | 200 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 110.00 | 23.00 | 39 443.00 | 200 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 110.00 | 23.00 | 39 443.00 | 200 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 39 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 123.00 | 1 026 123.00 | | 1 026 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 295.00 | 22 415.00 | | 61 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 477.00 | | | 1 128 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
VB T. V. A. | 251 662.00 | | | 251 662.00 |
VC Groupe et associés | 171 061.00 | | | 171 061.00 |
VI Groupe et associés | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
VP Divers | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824 449.00 | | | 2 824 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 617.00 | 1 939 927.00 | 2 656 689.00 | 4 596 617.00 |
VW T.V.A. | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 995.00 | 1 280 827.00 | | 1 410 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
ST Autres comptes | 1 622 640.00 | | | 1 622 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 783 565.00 | | | 783 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 603.00 | | | 220 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 306.00 | | | 297 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 920.00 | | | 233 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 726 661.00 | | | 2 726 661.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |