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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 210.00 | 54 451.00 | 27 758.00 | 82 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 752.00 | 160 452.00 | 137 301.00 | 297 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 081.00 | 224 475.00 | 180 605.00 | 405 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 837.00 | 178 656.00 | 1 221 181.00 | 1 399 837.00 |
BZ Autres créances | 3 605 663.00 | | 3 605 663.00 | 3 605 663.00 |
CF Disponibilités | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 219.00 | 178 656.00 | 4 910 563.00 | 5 089 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 301.00 | 403 132.00 | 5 091 168.00 | 5 494 301.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 451.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
DH Report à nouveau | 3 137 611.00 | | | 3 137 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 697.00 | | | 486 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 605.00 | | | 3 752 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 104.00 | | | 1 094 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 919.00 | | | 128 919.00 |
EA Autres dettes | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 563.00 | | | 1 338 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 168.00 | | | 5 091 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 563.00 | | | 1 338 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 969.00 | | 2 963 969.00 | 2 963 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 969.00 | | 2 963 969.00 | 2 963 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 656.00 | |
GE Autres charges | | | 28 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 101.00 | | | 3 643 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 404.00 | | | 3 156 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 697.00 | | | 486 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 175.00 | | | 410 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 662.00 | | 127 101.00 | 360 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 831.00 | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 683.00 | 405 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 852.00 | 390 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 001.00 | | 123 200.00 | 324 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 089.00 | | 3 901.00 | 27 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 742.00 | 92 594.00 | 8 861.00 | 140 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 171.00 | 92 594.00 | 8 861.00 | 131 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 690.00 | 178 656.00 | 160 690.00 | 160 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 690.00 | 178 656.00 | 160 690.00 | 160 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 690.00 | 178 656.00 | 160 690.00 | 160 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 656.00 | 160 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 104.00 | 1 094 104.00 | | 1 094 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 995.00 | 1 205 995.00 | | 1 205 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 842.00 | 193 842.00 | | 193 842.00 |
VB T. V. A. | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
VC Groupe et associés | 195 393.00 | 195 393.00 | | 195 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
VP Divers | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243 275.00 | 3 243 275.00 | | 3 243 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 764.00 | 5 016 054.00 | 2 709.00 | 5 018 764.00 |
VW T.V.A. | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 563.00 | 1 338 563.00 | | 1 338 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
ST Autres comptes | 1 599 442.00 | | | 1 599 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 299.00 | | | 423 299.00 |
YT Sous‐traitance | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 014.00 | | | 255 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 091.00 | | | 269 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 170.00 | | | 324 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 365 225.00 | | | 2 365 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |