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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 848.00 | 45 982.00 | 7 866.00 | 53 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 374.00 | 173 992.00 | 32 381.00 | 206 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 128.00 | 221 974.00 | 152 153.00 | 374 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 386.00 | 504 340.00 | 593 046.00 | 1 097 386.00 |
BZ Autres créances | 6 285 834.00 | 714.00 | 6 285 119.00 | 6 285 834.00 |
CF Disponibilités | 171 489.00 | | 171 489.00 | 171 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 813.00 | 505 054.00 | 7 062 758.00 | 7 567 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 941.00 | 727 029.00 | 7 214 912.00 | 7 941 941.00 |
CU Autres participations | 17 450.00 | 2 000.00 | 15 450.00 | 17 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
DH Report à nouveau | 3 528 274.00 | 3 354 308.00 | | 3 528 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 890.00 | 173 966.00 | | 724 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 461.00 | 3 656 571.00 | | 4 381 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 1 057.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 813.00 | 142 523.00 | | 304 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 119.00 | 3 754.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 192.00 | 1 553 562.00 | | 2 326 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 246.00 | 151 495.00 | | 181 246.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 158 209.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 450.00 | 2 010 600.00 | | 2 833 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 912.00 | 5 667 174.00 | | 7 214 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 330.00 | 2 006 849.00 | | 2 823 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
FG Production vendue services | 3 410 917.00 | | 3 410 917.00 | 3 410 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 378.00 | | 3 443 378.00 | 3 443 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 975 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 861.00 | |
GE Autres charges | | | 9 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 110.00 | 171 323.00 | | 14 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 110.00 | 171 323.00 | | 14 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 992.00 | 20 453.00 | | 146 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 060.00 | 20 453.00 | | 151 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 949.00 | 150 870.00 | | -136 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 907.00 | | | -279 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 782.00 | 3 803 884.00 | | 4 480 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 891.00 | 3 629 918.00 | | 3 755 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 890.00 | 173 966.00 | | 724 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 274 574.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 364 562.00 | | | 364 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 299.00 | | 25 993.00 | 495 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 164.00 | 374 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 571.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 593.00 | 270 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 718.00 | | 9 485.00 | 398 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 009.00 | | 16 507.00 | 87 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 300.00 | 61 771.00 | 143 097.00 | 301 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 728.00 | 61 771.00 | 133 525.00 | 291 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 192.00 | 255 182.00 | | 213 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 192.00 | 257 896.00 | | 213 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 192.00 | 257 896.00 | | 213 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 861.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 192.00 | 2 326 192.00 | | 2 326 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
UX Autres créances clients | 666 988.00 | 666 988.00 | | 666 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 397.00 | 430 397.00 | | 430 397.00 |
VB T. V. A. | 154 504.00 | 154 504.00 | | 154 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 919.00 | 1 009 919.00 | | 1 009 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
VP Divers | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114 276.00 | 5 114 276.00 | | 5 114 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 390.00 | 7 396 323.00 | 86 067.00 | 7 482 390.00 |
VW T.V.A. | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 330.00 | 2 823 330.00 | | 2 823 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
ST Autres comptes | 1 714 872.00 | | | 1 714 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 460.00 | | | 770 460.00 |
YT Sous‐traitance | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 259.00 | | | 336 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 948.00 | | | 286 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 023.00 | | | 193 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 917 528.00 | | | 2 917 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |