| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 210.00 | 64 655.00 | 17 554.00 | 82 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 119.00 | 227 073.00 | 79 046.00 | 306 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 299.00 | 301 300.00 | 193 999.00 | 495 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 552.00 | 213 192.00 | 864 359.00 | 1 077 552.00 |
BZ Autres créances | 4 332 535.00 | | 4 332 535.00 | 4 332 535.00 |
CF Disponibilités | 265 726.00 | | 265 726.00 | 265 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 686 367.00 | 213 192.00 | 5 473 175.00 | 5 686 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 667.00 | 514 492.00 | 5 667 174.00 | 6 181 667.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
DH Report à nouveau | 3 354 308.00 | 3 137 611.00 | | 3 354 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 966.00 | 486 697.00 | | 173 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 571.00 | 3 752 605.00 | | 3 656 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 474.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 523.00 | 91 286.00 | | 142 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 562.00 | 1 094 104.00 | | 1 553 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 495.00 | 128 919.00 | | 151 495.00 |
EA Autres dettes | 158 209.00 | 23 778.00 | | 158 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 600.00 | 1 338 563.00 | | 2 010 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 174.00 | 5 091 168.00 | | 5 667 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 849.00 | 1 338 563.00 | | 2 006 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 300.00 | | 3 039 300.00 | 3 039 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 300.00 | | 3 039 300.00 | 3 039 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 192.00 | |
GE Autres charges | | | 50 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 323.00 | 30 302.00 | | 171 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 323.00 | 69 637.00 | | 171 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 453.00 | 1 095.00 | | 20 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 453.00 | 22 025.00 | | 20 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 870.00 | 47 611.00 | | 150 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 884.00 | 3 643 101.00 | | 3 803 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 918.00 | 3 156 404.00 | | 3 629 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 966.00 | 486 697.00 | | 173 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 574.00 | 410 175.00 | | 274 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 563.00 | 1 553 563.00 | | 1 553 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 210.00 | 158 210.00 | | 158 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
UX Autres créances clients | 846 238.00 | 846 238.00 | | 846 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 314.00 | 231 314.00 | | 231 314.00 |
VB T. V. A. | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
VC Groupe et associés | 317 405.00 | 317 405.00 | | 317 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
VP Divers | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 715.00 | 3 892 715.00 | | 3 892 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 201.00 | 5 505 201.00 | | 5 505 201.00 |
VW T.V.A. | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 849.00 | 2 006 849.00 | | 2 006 849.00 |