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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 4 172.00 | 8 499.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 726.00 | 101 738.00 | 8 988.00 | 110 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 294.00 | | 141 294.00 | 141 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 411.00 | 105 910.00 | 160 501.00 | 266 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 236.00 | 27 468.00 | 1 209 768.00 | 1 237 236.00 |
BZ Autres créances | 520 803.00 | | 520 803.00 | 520 803.00 |
CF Disponibilités | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 689.00 | 27 468.00 | 1 815 221.00 | 1 842 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 100.00 | 133 378.00 | 1 975 722.00 | 2 109 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 493.00 | | | 585 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
DL TOTAL (I) | 841 253.00 | | | 841 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 400.00 | | | 632 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 518.00 | | | 248 518.00 |
EA Autres dettes | 227 653.00 | | | 227 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 468.00 | | | 1 134 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 722.00 | | | 1 975 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 124.00 | | 1 187 124.00 | 1 187 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 124.00 | | 1 187 124.00 | 1 187 124.00 |
FM Production stockée | | | -348 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 772.00 | | | 178 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 658.00 | | | 1 048 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 898.00 | | | 836 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 323.00 | | | 187 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 267.00 | 11 342.00 | 1 700.00 | 96 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 267.00 | 11 342.00 | 1 700.00 | 96 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 400.00 | 632 400.00 | | 632 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 653.00 | 227 653.00 | | 227 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 434.00 | 1 207 434.00 | | 1 207 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VB T. V. A. | 167 067.00 | 167 067.00 | | 167 067.00 |
VI Groupe et associés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VP Divers | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 581.00 | 341 581.00 | | 341 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 523.00 | 1 907 523.00 | | 1 907 523.00 |
VW T.V.A. | 220 664.00 | 220 664.00 | | 220 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 468.00 | 1 134 468.00 | | 1 134 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 410 994.00 | | | 410 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 137.00 | | | 532 137.00 |