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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 647.00 | 9 107.00 | 13 540.00 | 22 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 828.00 | 116 584.00 | 48 243.00 | 164 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 089.00 | 125 692.00 | 176 397.00 | 302 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 586.00 | 35 814.00 | 1 897 772.00 | 1 933 586.00 |
BZ Autres créances | 154 708.00 | | 154 708.00 | 154 708.00 |
CF Disponibilités | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 810.00 | 35 814.00 | 2 066 996.00 | 2 102 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 900.00 | 161 506.00 | 2 243 394.00 | 2 404 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 943.00 | 797 253.00 | | 648 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 907.00 | 1 689.00 | | -56 907.00 |
DL TOTAL (I) | 636 036.00 | 842 943.00 | | 636 036.00 |
DP Provisions pour risques | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 106.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 565.00 | 18 787.00 | | 156 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 562.00 | 662 551.00 | | 849 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 111.00 | 155 485.00 | | 171 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 316 832.00 | 191 882.00 | | 316 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 968.00 | 1 028 814.00 | | 1 495 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 394.00 | 1 871 757.00 | | 2 243 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FG Production vendue services | 861 974.00 | | 861 974.00 | 861 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 509.00 | | 863 509.00 | 863 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | 11 945.00 | | 4 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | 56 945.00 | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 13 332.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 13 332.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | 43 612.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 062.00 | 805 552.00 | | 873 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 969.00 | 803 863.00 | | 929 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 907.00 | 1 689.00 | | -56 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 345.00 | 170 209.00 | | 145 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 562.00 | 849 562.00 | | 849 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 832.00 | 316 832.00 | | 316 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 728.00 | 1 894 728.00 | | 1 894 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VB T. V. A. | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 156 566.00 | 156 566.00 | | 156 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 843.00 | 2 089 949.00 | 112 894.00 | 2 202 843.00 |
VW T.V.A. | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 968.00 | 1 495 968.00 | | 1 495 968.00 |