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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 602.00 | 23 347.00 | 7 254.00 | 30 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 327.00 | 249 543.00 | 164 784.00 | 414 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 031.00 | 272 890.00 | 228 140.00 | 501 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 494.00 | 16 400.00 | 980 094.00 | 996 494.00 |
BZ Autres créances | 425 907.00 | | 425 907.00 | 425 907.00 |
CF Disponibilités | 128 716.00 | | 128 716.00 | 128 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 168.00 | 16 400.00 | 1 608 768.00 | 1 625 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 199.00 | 289 290.00 | 1 836 908.00 | 2 126 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 874.00 | | | 155 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 699.00 | 940 321.00 | | 1 329 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 942.00 | 389 378.00 | | 181 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 642.00 | 1 373 699.00 | | 1 555 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 310.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 7 192.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 905.00 | 1 156 835.00 | | 182 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 785.00 | 189 505.00 | | 96 785.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 287 269.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 266.00 | 1 641 113.00 | | 281 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 908.00 | 3 014 813.00 | | 1 836 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 266.00 | 1 641 113.00 | | 281 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 906.00 | 182 906.00 | | 182 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
UX Autres créances clients | 978 700.00 | 978 700.00 | | 978 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VB T. V. A. | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VC Groupe et associés | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 925.00 | 94 050.00 | 155 875.00 | 249 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 907.00 | 1 337 651.00 | 210 256.00 | 1 547 907.00 |
VW T.V.A. | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 173.00 | 281 173.00 | | 281 173.00 |