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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 810.00 | 14 578.00 | 15 231.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 656.00 | 180 443.00 | 344 213.00 | 524 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 153.00 | 195 022.00 | 422 131.00 | 617 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 327.00 | 35 814.00 | 2 083 513.00 | 2 119 327.00 |
BZ Autres créances | 569 321.00 | | 569 321.00 | 569 321.00 |
CF Disponibilités | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 903.00 | 35 814.00 | 2 679 089.00 | 2 714 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 056.00 | 230 836.00 | 3 101 220.00 | 3 332 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 036.00 | 648 943.00 | | 592 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 285.00 | -56 907.00 | | 348 285.00 |
DL TOTAL (I) | 984 321.00 | 636 036.00 | | 984 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 203.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 156 565.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 444.00 | 849 562.00 | | 1 358 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 455.00 | 171 111.00 | | 217 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 275.00 | 1 692.00 | | 16 275.00 |
EA Autres dettes | 524 463.00 | 316 832.00 | | 524 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 898.00 | 1 495 968.00 | | 2 116 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 220.00 | 2 243 394.00 | | 3 101 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 898.00 | | | 2 116 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
FG Production vendue services | 764 424.00 | | 764 424.00 | 764 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 978.00 | | 770 978.00 | 770 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | 4 832.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 4 832.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 841.00 | 1 815.00 | | 120 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 258.00 | 1 815.00 | | 122 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 888.00 | 3 017.00 | | -120 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 459.00 | | | -93 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 272.00 | 873 062.00 | | 1 023 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 987.00 | 929 969.00 | | 674 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 285.00 | -56 907.00 | | 348 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 145 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 089.00 | | 373 665.00 | 302 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 927.00 | 60 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 601.00 | 617 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 674.00 | 554 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 476.00 | | 373 665.00 | 187 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 894.00 | | | 112 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 692.00 | 74 588.00 | 5 257.00 | 125 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 692.00 | 74 588.00 | 5 257.00 | 125 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 390.00 | | 111 390.00 | 111 390.00 |
6T Sur comptes clients | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 204.00 | | 111 390.00 | 147 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 444.00 | 1 358 444.00 | | 1 358 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 463.00 | 524 463.00 | | 524 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 966.00 | 36 126.00 | 24 840.00 | 60 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 469.00 | 2 080 469.00 | | 2 080 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VB T. V. A. | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VC Groupe et associés | 314 280.00 | 314 280.00 | | 314 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 735.00 | 165 735.00 | | 165 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 821.00 | 2 724 981.00 | 24 840.00 | 2 749 821.00 |
VW T.V.A. | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 898.00 | 2 116 898.00 | | 2 116 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
ST Autres comptes | 238 850.00 | | | 238 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 751.00 | | | 164 751.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |