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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 379 417.00 | 66 540.00 | 2 312 876.00 | 2 379 417.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 776 093.00 | | 776 093.00 | 776 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 854.00 | 66 540.00 | 3 092 313.00 | 3 158 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 854.00 | 66 540.00 | 3 092 313.00 | 3 158 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | 42 511.00 | -87 507.00 | | 42 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 831.00 | 130 018.00 | | -138 831.00 |
DL TOTAL (I) | -54 170.00 | 84 660.00 | | -54 170.00 |
DP Provisions pour risques | 36 084.00 | 31 108.00 | | 36 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 084.00 | 31 108.00 | | 36 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 000.00 | 1 347 762.00 | | 2 001 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 119 681.00 | | 32 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EA Autres dettes | 1 076 624.00 | 1 064 898.00 | | 1 076 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 399.00 | 2 532 341.00 | | 3 110 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 313.00 | 2 648 111.00 | | 3 092 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 414.00 | | 576 414.00 | 576 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 414.00 | | 576 414.00 | 576 414.00 |
FM Production stockée | | | -113 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 024.00 | 300 648.00 | | 463 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 855.00 | 170 629.00 | | 601 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 831.00 | 130 018.00 | | -138 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 108.00 | 4 975.00 | | 31 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 009.00 | 23 531.00 | | 43 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 009.00 | 23 531.00 | | 43 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 117.00 | 28 507.00 | | 74 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 624.00 | 1 076 624.00 | | 1 076 624.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 237.00 | | | 653 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 399.00 | 3 110 399.00 | | 3 110 399.00 |