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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 634 574.00 | 242 030.00 | 1 392 544.00 | 1 634 574.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 792 417.00 | | 792 417.00 | 792 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 097.00 | 242 030.00 | 2 190 067.00 | 2 432 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 097.00 | 242 030.00 | 2 190 067.00 | 2 432 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | -391 568.00 | -249 996.00 | | -391 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 100.00 | -141 571.00 | | -857 100.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206 519.00 | -349 418.00 | | -1 206 519.00 |
DP Provisions pour risques | 105 050.00 | 57 183.00 | | 105 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 049.00 | 57 183.00 | | 105 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 609.00 | 2 008 317.00 | | 2 007 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 97 492.00 | | 8 587.00 |
EA Autres dettes | 1 275 341.00 | 1 159 066.00 | | 1 275 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 537.00 | 3 264 875.00 | | 3 291 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 067.00 | 2 972 639.00 | | 2 190 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 331.00 | | 409 331.00 | 409 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 331.00 | | 409 331.00 | 409 331.00 |
FM Production stockée | | | -548 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -138 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -138 915.00 | 56 768.00 | | -138 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 185.00 | 198 339.00 | | 718 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 100.00 | -141 571.00 | | -857 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 183.00 | 47 867.00 | | 57 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 422.00 | 126 608.00 | | 115 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 422.00 | 126 608.00 | | 115 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 605.00 | 174 475.00 | | 172 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007 609.00 | 2 007 609.00 | | 2 007 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 341.00 | 1 275 341.00 | | 1 275 341.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -707.00 | | | -707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 537.00 | 3 291 537.00 | | 3 291 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 9 110.00 | 9 081.00 | | 9 110.00 |
YT Sous‐traitance | 504 130.00 | 115 340.00 | | 504 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 668.00 | 5 606.00 | | 54 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 317.00 | 23 147.00 | | 82 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 240.00 | 128 421.00 | | 517 240.00 |