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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 182 821.00 | 115 421.00 | 2 067 399.00 | 2 182 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 889 415.00 | | 889 415.00 | 889 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 061.00 | 115 421.00 | 2 972 639.00 | 3 088 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 061.00 | 115 421.00 | 2 972 639.00 | 3 088 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | -249 996.00 | -96 319.00 | | -249 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 571.00 | -153 676.00 | | -141 571.00 |
DL TOTAL (I) | -349 418.00 | -207 846.00 | | -349 418.00 |
DP Provisions pour risques | 57 183.00 | 46 091.00 | | 57 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 183.00 | 46 091.00 | | 57 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 316.00 | 2 008 925.00 | | 2 008 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 492.00 | 18 195.00 | | 97 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 879.00 | | |
EA Autres dettes | 1 159 066.00 | 1 175 751.00 | | 1 159 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 875.00 | 3 211 751.00 | | 3 264 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 639.00 | 3 049 996.00 | | 2 972 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
FM Production stockée | | | 14 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 767.00 | 125 307.00 | | 56 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 339.00 | 278 984.00 | | 198 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 571.00 | -153 676.00 | | -141 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 091.00 | 11 092.00 | 57 183.00 | 46 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 864.00 | 28 557.00 | 115 421.00 | 86 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 864.00 | 28 557.00 | 115 421.00 | 86 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 955.00 | 39 650.00 | 172 605.00 | 132 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 008 316.00 | 2 008 316.00 | | 2 008 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 066.00 | 1 159 066.00 | | 1 159 066.00 |
VB T. V. A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -606.00 | | | -606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 875.00 | 3 264 875.00 | | 3 264 875.00 |