| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 167 846.00 | 86 864.00 | 2 080 982.00 | 2 167 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 922 547.00 | | 922 547.00 | 922 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 860.00 | 86 864.00 | 3 049 996.00 | 3 136 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 860.00 | 86 864.00 | 3 049 996.00 | 3 136 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | -96 319.00 | 42 511.00 | | -96 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 676.00 | -138 831.00 | | -153 676.00 |
DL TOTAL (I) | -207 846.00 | -54 170.00 | | -207 846.00 |
DP Provisions pour risques | 46 091.00 | 36 084.00 | | 46 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 091.00 | 36 084.00 | | 46 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 925.00 | 2 001 000.00 | | 2 008 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 32 511.00 | | 18 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 879.00 | 263.00 | | 8 879.00 |
EA Autres dettes | 1 175 751.00 | 1 076 624.00 | | 1 175 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 751.00 | 3 110 399.00 | | 3 211 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 996.00 | 3 092 313.00 | | 3 049 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 877.00 | | 336 877.00 | 336 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 877.00 | | 336 877.00 | 336 877.00 |
FM Production stockée | | | -211 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 307.00 | 463 024.00 | | 125 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 984.00 | 601 855.00 | | 278 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 676.00 | -138 831.00 | | -153 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 084.00 | 10 006.00 | 46 091.00 | 36 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 540.00 | 20 323.00 | 86 864.00 | 66 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 540.00 | 20 323.00 | 86 864.00 | 66 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 624.00 | 30 330.00 | 132 955.00 | 102 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 008 925.00 | 2 008 925.00 | | 2 008 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 751.00 | 1 175 751.00 | | 1 175 751.00 |
UX Autres créances clients | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 751.00 | 3 211 751.00 | | 3 211 751.00 |