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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 228.00 | 29 172.00 | 5 056.00 | 34 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 327.00 | 31 491.00 | 26 836.00 | 58 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 075.00 | 63 083.00 | 161 992.00 | 225 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
BN En cours de production de biens | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 875.00 | | 146 875.00 | 146 875.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 205.00 | 63 083.00 | 410 122.00 | 473 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 508.00 | 10 030.00 | | 15 508.00 |
DH Report à nouveau | 43 031.00 | 46 968.00 | | 43 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | 1 541.00 | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 73 786.00 | 69 539.00 | | 73 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 405.00 | 24 662.00 | | 85 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 683.00 | 71 848.00 | | 65 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 023.00 | 136 725.00 | | 145 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 533.00 | 56 360.00 | | 39 533.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 3 717.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 336.00 | 293 312.00 | | 336 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 122.00 | 362 852.00 | | 410 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 862.00 | | 19 689.00 | 211 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 225 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | 92 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 343.00 | | 19 689.00 | 79 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 273.00 | 10 285.00 | 6 476.00 | 59 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 853.00 | 10 285.00 | 6 476.00 | 56 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 023.00 | 145 023.00 | | 145 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 336.00 | 288 801.00 | 47 535.00 | 336 336.00 |