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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 506.00 | 484.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 093.00 | 43 714.00 | 10 378.00 | 54 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 319.00 | 81 447.00 | 31 871.00 | 113 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 501.00 | 125 668.00 | 172 833.00 | 298 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
BN En cours de production de biens | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 742.00 | | 224 742.00 | 224 742.00 |
BZ Autres créances | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CF Disponibilités | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 187.00 | | 390 187.00 | 390 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 688.00 | 125 668.00 | 563 020.00 | 688 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
DH Report à nouveau | 110 596.00 | 70 117.00 | | 110 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 165.00 | 40 479.00 | | 42 165.00 |
DL TOTAL (I) | 201 688.00 | 159 523.00 | | 201 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 734.00 | 55 210.00 | | 34 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 917.00 | 29 849.00 | | 23 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 109 680.00 | | 121 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 897.00 | 71 479.00 | | 60 897.00 |
EA Autres dettes | 96 525.00 | 85 643.00 | | 96 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 167.00 | 23 023.00 | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 332.00 | 374 884.00 | | 361 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 020.00 | 534 407.00 | | 563 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 662.00 | | 4 838.00 | 293 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 573.00 | | 4 838.00 | 162 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 037.00 | 20 631.00 | | 105 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 330.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 861.00 | 20 301.00 | | 104 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 442.00 | 120 442.00 | | 120 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 734.00 | 19 701.00 | 15 033.00 | 34 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 970.00 | 272 970.00 | | 272 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 519.00 | 273 519.00 | | 273 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 332.00 | 346 299.00 | 15 033.00 | 361 332.00 |