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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 176.00 | 814.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 254.00 | 39 050.00 | 10 204.00 | 49 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 319.00 | 65 811.00 | 47 508.00 | 113 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 662.00 | 105 037.00 | 188 626.00 | 293 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 135.00 | | 224 135.00 | 224 135.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 781.00 | | 345 781.00 | 345 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 443.00 | 105 037.00 | 534 407.00 | 639 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 927.00 | 29 853.00 | | 37 927.00 |
DH Report à nouveau | 70 117.00 | 37 263.00 | | 70 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 479.00 | 40 927.00 | | 40 479.00 |
DL TOTAL (I) | 159 523.00 | 119 044.00 | | 159 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 210.00 | 47 809.00 | | 55 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 849.00 | 45 864.00 | | 29 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 680.00 | 150 089.00 | | 109 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 479.00 | 40 236.00 | | 71 479.00 |
EA Autres dettes | 85 643.00 | 22 925.00 | | 85 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 023.00 | 37 808.00 | | 23 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 884.00 | 344 730.00 | | 374 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 407.00 | 463 774.00 | | 534 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 227.00 | | 32 855.00 | 263 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 293 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 420.00 | 130 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 970.00 | | 990.00 | 131 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 708.00 | | 31 865.00 | 130 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 288.00 | 21 169.00 | 2 420.00 | 86 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 176.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 868.00 | 20 993.00 | | 83 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 210.00 | 21 114.00 | 34 096.00 | 55 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 523.00 | 245 523.00 | | 245 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 073.00 | 246 073.00 | | 246 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 884.00 | 340 788.00 | 34 096.00 | 374 884.00 |