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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 836.00 | 154.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 416.00 | 50 763.00 | 19 654.00 | 70 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 920.00 | 95 100.00 | 46 821.00 | 141 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 426.00 | 146 699.00 | 196 728.00 | 343 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 587.00 | | 403 587.00 | 403 587.00 |
BZ Autres créances | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CF Disponibilités | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 260.00 | | 562 260.00 | 562 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 686.00 | 146 699.00 | 758 988.00 | 905 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
DH Report à nouveau | 142 761.00 | 110 596.00 | | 142 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 155.00 | 42 165.00 | | 55 155.00 |
DL TOTAL (I) | 246 843.00 | 201 688.00 | | 246 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 486.00 | 34 734.00 | | 43 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 086.00 | 23 917.00 | | 21 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 311.00 | 121 093.00 | | 240 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 032.00 | 60 897.00 | | 85 032.00 |
EA Autres dettes | 113 236.00 | 96 525.00 | | 113 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 995.00 | 24 167.00 | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 145.00 | 361 332.00 | | 512 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 988.00 | 563 020.00 | | 758 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 501.00 | | 44 926.00 | 298 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 411.00 | | 44 926.00 | 167 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 162.00 | 21 537.00 | | 125 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 162.00 | 20 701.00 | | 125 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 322.00 | 134 322.00 | | 134 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 486.00 | 16 956.00 | 26 530.00 | 43 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 519.00 | 442 519.00 | | 442 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 068.00 | 443 068.00 | | 443 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 145.00 | 485 615.00 | 26 530.00 | 512 145.00 |