| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 2 731.00 | 13 609.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 483.00 | 16 783.00 | 1 700.00 | 18 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 017.00 | 21 408.00 | 18 609.00 | 40 017.00 |
BT Marchandises | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 352.00 | 2 473.00 | 166 879.00 | 169 352.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CF Disponibilités | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 834.00 | 2 473.00 | 301 361.00 | 303 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 851.00 | 23 880.00 | 319 970.00 | 343 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 45 788.00 | 933.00 | | 45 788.00 |
DH Report à nouveau | | -3 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 666.00 | 49 822.00 | | 60 666.00 |
DL TOTAL (I) | 132 854.00 | 72 188.00 | | 132 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 070.00 | 449.00 | | 14 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 20 610.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 295.00 | 130 963.00 | | 113 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | 27 365.00 | | 25 758.00 |
EA Autres dettes | 28 494.00 | 27 921.00 | | 28 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 116.00 | 207 308.00 | | 187 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 970.00 | 279 495.00 | | 319 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 681.00 | 207 308.00 | | 176 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 210.00 | | 667 210.00 | 667 210.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 210.00 | | 667 210.00 | 667 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | 5 180.00 | | 4 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | 5 180.00 | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 2 033.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 2 033.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422.00 | 3 147.00 | | 3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | 11 165.00 | | 17 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 768.00 | 587 794.00 | | 671 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 102.00 | 537 971.00 | | 611 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 666.00 | 49 822.00 | | 60 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 677.00 | | 16 340.00 | 23 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 483.00 | | 16 340.00 | 18 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 410.00 | 4 998.00 | | 16 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 516.00 | 4 998.00 | | 14 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | 1 542.00 | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | 1 542.00 | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | 1 542.00 | | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 637.00 | 3 202.00 | 10 435.00 | 13 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VP Divers | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 145.00 | 178 303.00 | 4 842.00 | 183 145.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 116.00 | 176 681.00 | 10 435.00 | 187 116.00 |