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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 5 999.00 | 10 341.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 483.00 | 17 823.00 | 661.00 | 18 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 017.00 | 25 715.00 | 14 302.00 | 40 017.00 |
BT Marchandises | 108 646.00 | | 108 646.00 | 108 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 529.00 | 2 463.00 | 168 066.00 | 170 529.00 |
BZ Autres créances | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CF Disponibilités | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 453.00 | 2 463.00 | 390 990.00 | 393 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 470.00 | 28 178.00 | 405 292.00 | 433 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 24 000.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 72 458.00 | 45 788.00 | | 72 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 453.00 | 60 666.00 | | 51 453.00 |
DL TOTAL (I) | 174 308.00 | 132 854.00 | | 174 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 895.00 | 14 070.00 | | 20 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 5 500.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 797.00 | 113 295.00 | | 151 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 991.00 | 25 758.00 | | 27 991.00 |
EA Autres dettes | 28 109.00 | 28 494.00 | | 28 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 984.00 | 187 116.00 | | 230 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 292.00 | 319 970.00 | | 405 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 785.00 | 176 681.00 | | 223 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 408.00 | 4 308.00 | | 21 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 514.00 | 4 308.00 | | 19 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | 248.00 | 257.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473.00 | 248.00 | 257.00 | 2 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473.00 | 248.00 | 257.00 | 2 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 573.00 | | | 167 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VC Groupe et associés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 435.00 | 3 236.00 | 7 199.00 | 10 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VP Divers | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 037.00 | 195 781.00 | 6 256.00 | 202 037.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 984.00 | 223 785.00 | 7 199.00 | 230 984.00 |