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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 2 964.00 | 1 043.00 | 4 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 9 267.00 | 7 073.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 907.00 | 19 776.00 | 15 131.00 | 34 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 447.00 | 33 900.00 | 26 547.00 | 60 447.00 |
BT Marchandises | 138 642.00 | | 138 642.00 | 138 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 230.00 | 5 988.00 | 152 242.00 | 158 230.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 81 352.00 | | 81 352.00 | 81 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 951.00 | 5 988.00 | 383 964.00 | 389 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 398.00 | 39 888.00 | 410 510.00 | 450 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 105 911.00 | 72 458.00 | | 105 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 287.00 | 51 453.00 | | 59 287.00 |
DL TOTAL (I) | 215 595.00 | 174 308.00 | | 215 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 169.00 | 20 895.00 | | 23 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 003.00 | 151 797.00 | | 126 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 989.00 | 27 991.00 | | 22 989.00 |
EA Autres dettes | 20 564.00 | 28 109.00 | | 20 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 916.00 | 230 984.00 | | 194 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 510.00 | 405 292.00 | | 410 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 017.00 | | 21 266.00 | 40 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 60 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 51 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | 4 007.00 | 1 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 823.00 | | 17 259.00 | 34 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 715.00 | 9 021.00 | 836.00 | 25 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 2 964.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 821.00 | 6 057.00 | 836.00 | 23 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | 3 524.00 | | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463.00 | 3 524.00 | | 2 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | 3 524.00 | | 2 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 045.00 | 151 045.00 | | 151 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 169.00 | 10 327.00 | 12 842.00 | 23 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VP Divers | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 257.00 | 162 772.00 | 10 485.00 | 173 257.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 916.00 | 182 074.00 | 12 842.00 | 194 916.00 |