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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 12 535.00 | 3 805.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 457.00 | 23 887.00 | 12 569.00 | 36 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 997.00 | 42 322.00 | 19 674.00 | 61 997.00 |
BT Marchandises | 144 701.00 | | 144 701.00 | 144 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 406.00 | | 178 406.00 | 178 406.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 264.00 | | 427 264.00 | 427 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 260.00 | 42 322.00 | 446 938.00 | 489 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 147 198.00 | 105 911.00 | | 147 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 432.00 | 59 287.00 | | 43 432.00 |
DL TOTAL (I) | 241 026.00 | 215 595.00 | | 241 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 282.00 | 23 169.00 | | 13 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 503.00 | 126 003.00 | | 147 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 312.00 | 22 989.00 | | 35 312.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | 20 564.00 | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 912.00 | 194 916.00 | | 205 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 938.00 | 410 510.00 | | 446 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 447.00 | | 1 550.00 | 60 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 246.00 | | 1 550.00 | 51 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 900.00 | 8 422.00 | | 33 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 1 043.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 042.00 | 7 380.00 | | 29 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 406.00 | 178 406.00 | | 178 406.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 842.00 | 10 034.00 | 2 808.00 | 12 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 041.00 | 192 741.00 | 3 300.00 | 196 041.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 912.00 | 203 104.00 | 2 808.00 | 205 912.00 |