| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 041.00 | 43 443.00 | 16 598.00 | 60 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 936.00 | 27 422.00 | 13 514.00 | 40 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 192.00 | 91 865.00 | 69 326.00 | 161 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
BN En cours de production de biens | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 805.00 | 2 692.00 | 31 113.00 | 33 805.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 055.00 | 2 692.00 | 183 363.00 | 186 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 246.00 | 94 557.00 | 252 689.00 | 347 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 120.00 | 122 774.00 | | 112 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 640.00 | -10 654.00 | | 10 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 740.00 | 2 900.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 141 000.00 | 131 520.00 | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 513.00 | 44 115.00 | | 17 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 799.00 | 18 701.00 | | 17 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 335.00 | 40 159.00 | | 33 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 10 122.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 330.00 | 10 598.00 | | 20 330.00 |
EA Autres dettes | | 733.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 689.00 | 124 427.00 | | 111 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 689.00 | 255 947.00 | | 252 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 724.00 | 40 159.00 | | 104 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 192.00 | | | 163 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 161 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 100 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 245.00 | 12 620.00 | 2 000.00 | 81 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 245.00 | 12 620.00 | 2 000.00 | 60 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 444.00 | 10 480.00 | 6 964.00 | 17 444.00 |
VI Groupe et associés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 354.00 | 71 389.00 | 6 964.00 | 78 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 1 188.00 | | 2 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 268.00 | 6 213.00 | | 6 268.00 |
ST Autres comptes | 34 948.00 | 30 056.00 | | 34 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 911.00 | 28 106.00 | | 27 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 783.00 | 429.00 | | 33 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 1 829.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 928.00 | 3 017.00 | | 4 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 159.00 | 23 293.00 | | 37 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 983.00 | 25 370.00 | | 34 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 910.00 | 64 804.00 | | 102 910.00 |