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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 615.00 | 55 992.00 | 15 623.00 | 71 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 484.00 | 49 850.00 | 62 634.00 | 112 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 814.00 | 106 342.00 | 119 472.00 | 225 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
BN En cours de production de biens | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 863.00 | 2 692.00 | 38 171.00 | 40 863.00 |
BZ Autres créances | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CF Disponibilités | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 864.00 | 2 692.00 | 146 172.00 | 148 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 677.00 | 109 034.00 | 265 643.00 | 374 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 192.00 | 139 322.00 | | 128 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | -11 130.00 | | 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 580.00 | | |
DL TOTAL (I) | 144 982.00 | 145 272.00 | | 144 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 692.00 | 28 380.00 | | 36 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 218.00 | 46 022.00 | | 22 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 043.00 | 34 142.00 | | 25 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 38 761.00 | | 14 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | 28 835.00 | | 22 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 661.00 | 180 354.00 | | 120 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 643.00 | 325 625.00 | | 265 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 737.00 | 180 000.00 | | 112 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 021.00 | | 12 793.00 | 213 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 306.00 | | 12 793.00 | 171 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 857.00 | 17 485.00 | | 88 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 357.00 | 17 485.00 | | 88 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UX Autres créances clients | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 692.00 | 28 767.00 | 4 474.00 | 36 692.00 |
VI Groupe et associés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 618.00 | 87 694.00 | 4 474.00 | 95 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 3 246.00 | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | 7 071.00 | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 34 917.00 | 43 944.00 | | 34 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 659.00 | 31 127.00 | | 32 659.00 |
YT Sous‐traitance | 3 987.00 | 2 728.00 | | 3 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 1 807.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | 5 053.00 | | 3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 056.00 | 28 062.00 | | 33 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 739.00 | 37 212.00 | | 25 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 420.00 | 84 870.00 | | 78 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |