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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 041.00 | 47 237.00 | 12 804.00 | 60 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 808.00 | 31 637.00 | 10 171.00 | 41 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 564.00 | 99 374.00 | 62 190.00 | 161 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
BN En cours de production de biens | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | 2 692.00 | 2 231.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CF Disponibilités | 138 408.00 | | 138 408.00 | 138 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 822.00 | 2 692.00 | 202 130.00 | 204 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 386.00 | 102 066.00 | 264 320.00 | 366 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 760.00 | 112 120.00 | | 122 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 562.00 | 10 640.00 | | 16 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 160.00 | 1 740.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 156 982.00 | 141 000.00 | | 156 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046.00 | 17 513.00 | | 7 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 914.00 | 17 799.00 | | 13 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 034.00 | 33 335.00 | | 28 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 623.00 | 21 384.00 | | 27 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 499.00 | 20 330.00 | | 20 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 222.00 | 1 328.00 | | 10 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 338.00 | 111 689.00 | | 107 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 320.00 | 252 689.00 | | 264 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 975.00 | 104 724.00 | | 104 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 54.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 192.00 | | 1 672.00 | 161 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 161 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 101 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 977.00 | | 1 672.00 | 100 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 865.00 | 8 809.00 | 1 300.00 | 91 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 500.00 | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 865.00 | 8 809.00 | 800.00 | 70 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 964.00 | 4 601.00 | 2 364.00 | 6 964.00 |
VI Groupe et associés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 304.00 | 76 940.00 | 2 364.00 | 79 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 2 915.00 | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | 6 268.00 | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 39 191.00 | 34 948.00 | | 39 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 497.00 | 27 911.00 | | 27 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 325.00 | 33 783.00 | | 4 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 2 013.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | 4 928.00 | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 479.00 | 37 159.00 | | 27 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 539.00 | 34 983.00 | | 29 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 137.00 | 102 910.00 | | 77 137.00 |