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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 560.00 | 50 074.00 | 20 486.00 | 70 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 746.00 | 38 283.00 | 62 463.00 | 100 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 021.00 | 88 857.00 | 124 163.00 | 213 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BN En cours de production de biens | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 304.00 | 2 692.00 | 51 612.00 | 54 304.00 |
BZ Autres créances | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CF Disponibilités | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 154.00 | 2 692.00 | 201 462.00 | 204 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 175.00 | 91 549.00 | 325 625.00 | 417 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 322.00 | 122 760.00 | | 139 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 130.00 | 16 562.00 | | -11 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580.00 | 1 160.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 145 272.00 | 156 982.00 | | 145 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 380.00 | 7 046.00 | | 28 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 022.00 | 13 914.00 | | 46 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 142.00 | 28 034.00 | | 34 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 761.00 | 27 623.00 | | 38 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 835.00 | 20 499.00 | | 28 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 354.00 | 107 338.00 | | 180 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 625.00 | 264 320.00 | | 325 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 000.00 | 104 975.00 | | 180 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 77.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 564.00 | | 71 457.00 | 161 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 213 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 849.00 | | 69 457.00 | 101 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 2 000.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 374.00 | 9 483.00 | 20 000.00 | 99 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 20 000.00 | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 874.00 | 9 483.00 | | 78 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VC Groupe et associés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 243.00 | 27 889.00 | 354.00 | 28 243.00 |
VI Groupe et associés | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 212.00 | 145 858.00 | 354.00 | 146 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 1 733.00 | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 071.00 | 6 125.00 | | 7 071.00 |
ST Autres comptes | 43 944.00 | 39 191.00 | | 43 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 127.00 | 27 497.00 | | 31 127.00 |
YT Sous‐traitance | 2 728.00 | 4 325.00 | | 2 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | 1 351.00 | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 053.00 | 3 084.00 | | 5 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 062.00 | 27 479.00 | | 28 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 212.00 | 29 539.00 | | 37 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 870.00 | 77 137.00 | | 84 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |