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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 155.00 | 44.00 | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 12 795.00 | 1 195.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 730.00 | 20 627.00 | 5 103.00 | 25 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 347.00 | 34 577.00 | 94 769.00 | 129 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
BZ Autres créances | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CF Disponibilités | 122 794.00 | | 122 794.00 | 122 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 783.00 | | 285 783.00 | 285 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 130.00 | 34 577.00 | 380 552.00 | 415 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 674.00 | 9 484.00 | | 11 674.00 |
DG Autres réserves | 82 593.00 | 73 173.00 | | 82 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224.00 | 43 810.00 | | -224.00 |
DL TOTAL (I) | 234 043.00 | 266 466.00 | | 234 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 21 621.00 | | 63 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 353.00 | 35 676.00 | | 60 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 310.00 | 34 738.00 | | 22 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 510.00 | 92 035.00 | | 146 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 552.00 | 358 501.00 | | 380 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 653.00 | | 822 653.00 | 822 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 653.00 | | 822 653.00 | 822 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 900.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 900.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 34.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 934.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -34.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 906.00 | 6 943.00 | | -1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 573.00 | 814 009.00 | | 842 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 796.00 | 770 199.00 | | 842 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224.00 | 43 810.00 | | -224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 640.00 | 9 839.00 | | 15 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 572.00 | | 6 956.00 | 164 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 18 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 183.00 | 129 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 783.00 | 39 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 847.00 | | 4 656.00 | 75 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 026.00 | | 2 300.00 | 17 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 344.00 | 2 516.00 | 41 283.00 | 73 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 761.00 | 500.00 | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 451.00 | 1 754.00 | 40 783.00 | 72 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 835.00 | 115 023.00 | 2 812.00 | 117 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |