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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 2 586.00 | 812.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 311.00 | 13 645.00 | 6 666.00 | 20 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 078.00 | 8 115.00 | 10 962.00 | 19 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 036.00 | 24 346.00 | 136 690.00 | 161 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 773.00 | 2 339.00 | 312 433.00 | 314 773.00 |
BZ Autres créances | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 790.00 | 2 339.00 | 423 450.00 | 425 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 827.00 | 26 686.00 | 560 141.00 | 586 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 11 674.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 32 368.00 | 32 369.00 | | 32 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 963.00 | 54 006.00 | | -2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 183 405.00 | 238 049.00 | | 183 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 032.00 | 14 683.00 | | 48 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 303.00 | 2 407.00 | | 19 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 299.00 | 30 377.00 | | 209 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 328.00 | 25 160.00 | | 54 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 735.00 | 90 154.00 | | 376 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 141.00 | 328 203.00 | | 560 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 199.00 | | | 336 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 780.00 | | 40 437.00 | 121 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 161 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 39 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 399.00 | | 20 000.00 | 73 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 786.00 | | 15 784.00 | 24 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 596.00 | | 4 653.00 | 23 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 409.00 | 3 118.00 | 1 181.00 | 22 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 733.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | 2 385.00 | 1 181.00 | 20 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 299.00 | 209 299.00 | | 209 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 311 946.00 | 311 946.00 | | 311 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 033.00 | 26 799.00 | 21 233.00 | 48 033.00 |
VI Groupe et associés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 184.00 | 374 151.00 | 4 034.00 | 378 184.00 |
VW T.V.A. | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 433.00 | 336 199.00 | 21 233.00 | 357 433.00 |