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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 3 746.00 | 1 152.00 | 4 899.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 10 120.00 | 2 294.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 869.00 | 17 257.00 | 33 612.00 | 50 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 993.00 | 31 124.00 | 129 869.00 | 160 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 264.00 | | 364 264.00 | 364 264.00 |
BZ Autres créances | 129 864.00 | | 129 864.00 | 129 864.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 845.00 | | 583 845.00 | 583 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 839.00 | 31 124.00 | 713 715.00 | 744 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 28 076.00 | 29 405.00 | | 28 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 236.00 | -1 328.00 | | 12 236.00 |
DL TOTAL (I) | 194 312.00 | 182 076.00 | | 194 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 678.00 | 179 341.00 | | 254 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 494.00 | 21 888.00 | | 20 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 115.00 | 191 703.00 | | 157 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 729.00 | 93 382.00 | | 86 729.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 40.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 402.00 | 486 357.00 | | 519 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 715.00 | 668 434.00 | | 713 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 536.00 | 294 575.00 | | 332 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 784.00 | 5 957.00 | | 84 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 865.00 | | 13 933.00 | 148 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 805.00 | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 160 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 399.00 | | 1 500.00 | 93 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 051.00 | | 10 233.00 | 53 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 200.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 606.00 | 9 518.00 | 31 124.00 | 21 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 427.00 | 3 746.00 | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 287.00 | 9 091.00 | 27 378.00 | 18 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 115.00 | 157 115.00 | | 157 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 364 264.00 | 364 264.00 | | 364 264.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VC Groupe et associés | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 678.00 | 88 307.00 | 166 372.00 | 254 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 329.00 | 494 129.00 | 2 200.00 | 496 329.00 |
VW T.V.A. | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 908.00 | 332 536.00 | 166 372.00 | 498 908.00 |