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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 319.00 | 79.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 7 920.00 | 4 494.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 636.00 | 10 365.00 | 30 270.00 | 40 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 865.00 | 21 606.00 | 127 258.00 | 148 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 213.00 | 2 339.00 | 391 873.00 | 394 213.00 |
BZ Autres créances | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 515.00 | 2 339.00 | 541 175.00 | 543 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 380.00 | 23 945.00 | 668 434.00 | 692 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 29 405.00 | 32 368.00 | | 29 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328.00 | -2 963.00 | | -1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 182 076.00 | 183 405.00 | | 182 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 341.00 | 48 032.00 | | 179 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 888.00 | 19 303.00 | | 21 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 703.00 | 209 299.00 | | 191 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 382.00 | 54 328.00 | | 93 382.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 357.00 | 376 735.00 | | 486 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 434.00 | 560 141.00 | | 668 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 575.00 | 336 199.00 | | 294 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 957.00 | 20 373.00 | | 5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 037.00 | | 22 398.00 | 161 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 834.00 | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 570.00 | 148 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 736.00 | 53 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 389.00 | | 22 398.00 | 39 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 640.00 | 5 996.00 | 8 736.00 | 24 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 733.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 053.00 | 5 263.00 | 8 736.00 | 22 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 704.00 | 191 704.00 | | 191 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 391 639.00 | 391 639.00 | | 391 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VC Groupe et associés | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 342.00 | 9 448.00 | 169 893.00 | 179 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 714.00 | 476 914.00 | 1 800.00 | 478 714.00 |
VW T.V.A. | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 469.00 | 294 575.00 | 169 893.00 | 464 469.00 |