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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 780.00 | 601.00 | 1 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 998.00 | | 327 998.00 | 327 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 716.00 | 32 857.00 | 2 059 859.00 | 2 092 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BZ Autres créances | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 841.00 | | 164 841.00 | 164 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 557.00 | 32 857.00 | 2 224 700.00 | 2 257 557.00 |
CU Autres participations | 1 731 260.00 | | 1 731 260.00 | 1 731 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 350.00 | | | 316 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
DG Autres réserves | 580 616.00 | | | 580 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 592.00 | | | 136 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 116.00 | | | 1 064 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 119.00 | | | 373 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 996.00 | | | 690 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
EA Autres dettes | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 584.00 | | | 1 160 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 700.00 | | | 2 224 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 546.00 | | | 1 031 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 238.00 | | | 215 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 584.00 | | 172 385.00 | 1 921 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253.00 | 2 059 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 2 092 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 126.00 | | 172 385.00 | 1 888 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 773.00 | 3 084.00 | | 29 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 453.00 | 2 624.00 | | 29 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 460.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 967.00 | 589 967.00 | | 589 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 998.00 | | | 327 998.00 |
UX Autres créances clients | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VC Groupe et associés | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 238.00 | 215 238.00 | | 215 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 881.00 | 39 382.00 | 118 499.00 | 157 881.00 |
VI Groupe et associés | 101 029.00 | 90 489.00 | | 101 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 782.00 | | | 162 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 817.00 | 158 446.00 | 334 371.00 | 492 817.00 |
VW T.V.A. | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 584.00 | 1 031 546.00 | 118 499.00 | 1 160 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |