| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 2 991.00 | 2 440.00 | 5 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 702.00 | | 1 001 702.00 | 1 001 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 469.00 | 705 128.00 | 2 065 341.00 | 2 770 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 105 111.00 | | 105 111.00 | 105 111.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 976.00 | | 224 976.00 | 224 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 446.00 | 705 128.00 | 2 290 318.00 | 2 995 446.00 |
CU Autres participations | 1 731 260.00 | 670 060.00 | 1 061 200.00 | 1 731 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 350.00 | 316 350.00 | | 316 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
DG Autres réserves | 284 538.00 | 209 577.00 | | 284 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 100.00 | 74 961.00 | | 149 100.00 |
DL TOTAL (I) | 781 624.00 | 632 523.00 | | 781 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 772.00 | 401 303.00 | | 360 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 002.00 | 996 635.00 | | 998 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 511.00 | 20 046.00 | | 24 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 809.00 | 40 928.00 | | 46 809.00 |
EA Autres dettes | 78 600.00 | 163 284.00 | | 78 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 694.00 | 1 622 196.00 | | 1 508 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 318.00 | 2 254 719.00 | | 2 290 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 600.00 | 574 569.00 | | 491 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 311 218.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 463.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 712.00 | 66 376.00 | | 76 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10 922.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 10 922.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -10 921.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 023.00 | 521 573.00 | | 629 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 923.00 | 446 612.00 | | 479 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 100.00 | 74 961.00 | | 149 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 976.00 | | 104 493.00 | 2 665 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | | 583.00 | 4 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 051.00 | | 103 911.00 | 2 629 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 734.00 | 1 334.00 | | 33 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 334.00 | | 1 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 060.00 | | | 670 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 060.00 | | | 670 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 245.00 | 11 638.00 | | 992 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 702.00 | 11 332.00 | 990 369.00 | 1 001 702.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VC Groupe et associés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 060.00 | 300 060.00 | | 300 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 712.00 | 29 981.00 | 30 731.00 | 60 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 183.00 | 227 814.00 | 990 369.00 | 1 218 183.00 |
VW T.V.A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 694.00 | 491 600.00 | 30 731.00 | 1 508 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ST Autres comptes | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 763.00 | | | 177 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |