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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 1 657.00 | 3 191.00 | 4 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 791.00 | | 897 791.00 | 897 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 976.00 | 703 794.00 | 1 962 182.00 | 2 665 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
CF Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 537.00 | | 292 537.00 | 292 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 513.00 | 703 794.00 | 2 254 719.00 | 2 958 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 731 260.00 | 670 060.00 | 1 061 200.00 | 1 731 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 350.00 | 316 350.00 | | 316 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
DG Autres réserves | 209 577.00 | 716 130.00 | | 209 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 961.00 | -506 553.00 | | 74 961.00 |
DL TOTAL (I) | 632 523.00 | 557 561.00 | | 632 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 303.00 | 321 043.00 | | 401 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 635.00 | 661 931.00 | | 996 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 49 541.00 | | 20 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 928.00 | 44 649.00 | | 40 928.00 |
EA Autres dettes | 163 284.00 | 36 782.00 | | 163 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 196.00 | 1 113 947.00 | | 1 622 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 719.00 | 1 671 509.00 | | 2 254 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 569.00 | 371 157.00 | | 574 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 218.00 | | | 311 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 531.00 | | 568 445.00 | 2 097 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | 3 467.00 | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 073.00 | | 564 978.00 | 2 064 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 318.00 | 416.00 | | 33 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 416.00 | | 1 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 060.00 | | | 670 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 060.00 | | | 670 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 501.00 | 9 720.00 | | 972 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 284.00 | 163 284.00 | | 163 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 791.00 | 8 242.00 | 889 549.00 | 897 791.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VC Groupe et associés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 341.00 | 311 341.00 | | 311 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 962.00 | 29 250.00 | 60 712.00 | 89 962.00 |
VI Groupe et associés | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 395.00 | 297 846.00 | 889 549.00 | 1 187 395.00 |
VW T.V.A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 196.00 | 574 569.00 | 60 712.00 | 1 622 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
ST Autres comptes | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 525.00 | | | 168 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |