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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 240.00 | 140.00 | 1 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 812.00 | | 332 812.00 | 332 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 531.00 | 703 377.00 | 1 394 153.00 | 2 097 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 219 822.00 | | 219 822.00 | 219 822.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 356.00 | | 277 356.00 | 277 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 887.00 | 703 377.00 | 1 671 509.00 | 2 374 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 731 260.00 | 670 060.00 | 1 061 200.00 | 1 731 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 350.00 | 316 350.00 | | 316 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 635.00 | 30 558.00 | | 31 635.00 |
DG Autres réserves | 716 130.00 | 580 616.00 | | 716 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 553.00 | 136 591.00 | | -506 553.00 |
DL TOTAL (I) | 557 561.00 | 1 064 115.00 | | 557 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 043.00 | 373 118.00 | | 321 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 931.00 | 690 995.00 | | 661 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 541.00 | 23 249.00 | | 49 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 649.00 | 54 800.00 | | 44 649.00 |
EA Autres dettes | 36 782.00 | 18 420.00 | | 36 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 947.00 | 1 160 584.00 | | 1 113 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 509.00 | 2 224 700.00 | | 1 671 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 157.00 | 1 031 546.00 | | 371 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 716.00 | | 4 815.00 | 2 092 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 258.00 | | 4 815.00 | 2 059 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 857.00 | 460.00 | | 32 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 460.00 | | 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670 060.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 670 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 084.00 | | | 602 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 813.00 | | | 332 813.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VC Groupe et associés | 188 147.00 | | | 188 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 544.00 | 202 544.00 | | 202 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 499.00 | 28 537.00 | 89 962.00 | 118 499.00 |
VI Groupe et associés | 59 847.00 | 9 103.00 | | 59 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 165.00 | 277 352.00 | 332 813.00 | 610 165.00 |
VW T.V.A. | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 948.00 | 371 157.00 | 89 962.00 | 1 113 948.00 |