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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 296.00 | 72 775.00 | 244 521.00 | 317 296.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 617.00 | 414 323.00 | 48 294.00 | 462 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 398.00 | 192 424.00 | 209 974.00 | 402 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 289.00 | 679 522.00 | 608 767.00 | 1 288 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992 059.00 | 111 476.00 | 3 880 584.00 | 3 992 059.00 |
BZ Autres créances | 1 126 653.00 | | 1 126 653.00 | 1 126 653.00 |
CF Disponibilités | 1 802 965.00 | | 1 802 965.00 | 1 802 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957 516.00 | 111 476.00 | 6 846 040.00 | 6 957 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 805.00 | 790 998.00 | 7 454 807.00 | 8 245 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 297.00 | 977 640.00 | | 4 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 241.00 | 696 657.00 | | 625 241.00 |
DL TOTAL (I) | 849 538.00 | 1 894 297.00 | | 849 538.00 |
DP Provisions pour risques | 299 001.00 | 145 482.00 | | 299 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 001.00 | 145 482.00 | | 299 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 156.00 | 26 222.00 | | 169 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 289.00 | 5 024 505.00 | | 2 629 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 146.00 | 1 766 308.00 | | 2 241 146.00 |
EA Autres dettes | 1 266 677.00 | 857 930.00 | | 1 266 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306 269.00 | 7 674 966.00 | | 6 306 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 807.00 | 9 714 744.00 | | 7 454 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 830 269.00 | 1 395 454.00 | 24 225 723.00 | 22 830 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 830 269.00 | 1 395 454.00 | 24 225 723.00 | 22 830 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 650 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 179 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 349 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 694 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 285.00 | 5.00 | | 16 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 22 142.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 642.00 | 22 142.00 | | 6 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 643.00 | -22 137.00 | | 9 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 862.00 | 133 533.00 | | 114 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 620.00 | 328 839.00 | | 245 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 690 594.00 | 25 905 884.00 | | 24 690 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 065 352.00 | 25 209 227.00 | | 24 065 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 241.00 | 696 657.00 | | 625 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 213.00 | | 588 140.00 | 727 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 042.00 | 1 242 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 042.00 | 865 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 917.00 | | 273 140.00 | 664 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 670.00 | 229 361.00 | 66 509.00 | 516 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 374.00 | 158 881.00 | 66 509.00 | 514 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 482.00 | 175 000.00 | 21 481.00 | 145 482.00 |
6T Sur comptes clients | 189 868.00 | 46 057.00 | 124 450.00 | 189 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 868.00 | 46 057.00 | 124 450.00 | 189 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 350.00 | 221 057.00 | 145 931.00 | 335 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 289.00 | 2 629 289.00 | | 2 629 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 446.00 | 566 446.00 | | 566 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 977.00 | 300 977.00 | | 300 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 153.00 | 201 153.00 | | 201 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 919 330.00 | | | 3 919 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 524.00 | 1 065 524.00 | | 1 065 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 529.00 | 5 200 529.00 | | 5 200 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 268.00 | 6 306 268.00 | | 6 306 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |