| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 777.00 | 488 482.00 | 566 295.00 | 1 054 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 197.00 | | 101 197.00 | 101 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 355.00 | 646 153.00 | 559 201.00 | 1 205 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 547.00 | 468 467.00 | 972 080.00 | 1 440 547.00 |
AX Avances et acomptes | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 221.00 | 1 603 103.00 | 2 385 118.00 | 3 988 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796 033.00 | 1 223 039.00 | 5 572 993.00 | 6 796 033.00 |
BZ Autres créances | 1 422 059.00 | 35 000.00 | 1 387 059.00 | 1 422 059.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 348 575.00 | 1 258 039.00 | 7 090 535.00 | 8 348 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 336 796.00 | 2 861 143.00 | 9 475 653.00 | 12 336 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
DH Report à nouveau | 691 895.00 | 625 241.00 | | 691 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 169 900.00 | 66 654.00 | | -4 169 900.00 |
DL TOTAL (I) | -3 253 709.00 | 916 191.00 | | -3 253 709.00 |
DP Provisions pour risques | 254 985.00 | 174 537.00 | | 254 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 985.00 | 174 537.00 | | 254 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 221 182.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 232.00 | 3 525 378.00 | | 4 322 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 553.00 | 1 611 928.00 | | 1 971 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 933.00 | 310 680.00 | | 317 933.00 |
EA Autres dettes | 5 762 422.00 | 1 600 526.00 | | 5 762 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 474 377.00 | 7 269 696.00 | | 12 474 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 475 653.00 | 8 360 425.00 | | 9 475 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 310 993.00 | 1 777 344.00 | 22 088 337.00 | 20 310 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 060.00 | 20 358 277.00 | 22 088 337.00 | 1 730 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 207 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 465 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 504.00 | |
GE Autres charges | | | 103 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 385 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 178 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 153 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 594.00 | 2 500.00 | | 72 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 594.00 | 2 500.00 | | 72 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 3 062.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 447.00 | 651.00 | | 53 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 341.00 | 3 714.00 | | 89 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 747.00 | -1 213.00 | | -16 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -2 000.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 305 688.00 | 23 167 544.00 | | 22 305 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 475 589.00 | 23 100 890.00 | | 26 475 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 169 900.00 | 66 654.00 | | -4 169 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 690 050.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 981.00 | 1 112 073.00 | | 2 888 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 163.00 | 649 281.00 | 10 531.00 | 556 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 818.00 | 462 792.00 | -10 531.00 | 2 332 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 378.00 | 590 631.00 | 52 906.00 | 1 065 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 087.00 | 229 395.00 | | 259 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 291.00 | 361 236.00 | 52 906.00 | 806 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 538.00 | 46 100.00 | 78 057.00 | 174 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | 193 539.00 | 1 029 501.00 | | 193 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 539.00 | 1 176 905.00 | | 193 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 077.00 | 1 223 005.00 | 78 057.00 | 368 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640 166.00 | 4 640 166.00 | | 4 640 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 649.00 | 1 063 649.00 | | 1 063 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 271.00 | 225 271.00 | | 225 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 754 415.00 | 6 754 415.00 | | 6 754 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 358 479.00 | 5 358 479.00 | | 5 358 479.00 |
VP Divers | 1 183 376.00 | 1 183 376.00 | | 1 183 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086 576.00 | 1 086 576.00 | | 1 086 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442 095.00 | 8 348 575.00 | 93 520.00 | 8 442 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 374 377.00 | 12 374 377.00 | | 12 374 377.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 281 519.00 | 281 519.00 | | 281 519.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 73.00 | | 68.00 |