| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588 004.00 | 835 742.00 | 752 261.00 | 1 588 004.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 288 340.00 | | 288 340.00 | 288 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 476.00 | 571 053.00 | 743 423.00 | 1 314 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 681.00 | 590 093.00 | 1 094 587.00 | 1 684 681.00 |
AX Avances et acomptes | 321 360.00 | | 321 360.00 | 321 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 407.00 | | 106 407.00 | 106 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 363 270.00 | 1 996 889.00 | 3 366 381.00 | 5 363 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239 326.00 | 1 218 076.00 | 8 021 249.00 | 9 239 326.00 |
BZ Autres créances | 1 867 257.00 | 35 000.00 | 1 832 257.00 | 1 867 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 254 239.00 | 1 253 076.00 | 10 001 162.00 | 11 254 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 617 510.00 | 3 249 966.00 | 13 367 543.00 | 16 617 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
DH Report à nouveau | 21 994.00 | 691 895.00 | | 21 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 009 131.00 | -4 169 900.00 | | -3 009 131.00 |
DL TOTAL (I) | -2 762 840.00 | -3 253 709.00 | | -2 762 840.00 |
DP Provisions pour risques | 138 404.00 | 254 985.00 | | 138 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 404.00 | 254 985.00 | | 138 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 821.00 | 235.00 | | 82 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 003.00 | 4 322 232.00 | | 6 424 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 071.00 | 1 971 553.00 | | 2 299 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 581.00 | 317 933.00 | | 327 581.00 |
EA Autres dettes | 6 858 501.00 | 5 762 422.00 | | 6 858 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 991 979.00 | 12 474 377.00 | | 15 991 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 543.00 | 9 475 653.00 | | 13 367 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 242 550.00 | 2 483 806.00 | 26 726 356.00 | 24 242 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 242 550.00 | 2 483 806.00 | 26 726 356.00 | 24 242 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 062 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 833 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 133 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 083 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 997 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517.00 | 72 594.00 | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | 72 594.00 | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 893.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 113.00 | 53 447.00 | | 15 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 667.00 | 89 341.00 | | 15 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 150.00 | -16 747.00 | | -11 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 090 700.00 | 22 305 688.00 | | 27 090 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 099 831.00 | 26 475 589.00 | | 30 099 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 009 131.00 | -4 169 901.00 | | -3 009 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 702.00 | | 1 864 459.00 | 3 894 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 297.00 | 5 256 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 1 936 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 293.00 | 3 320 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 975.00 | | 720 375.00 | 1 215 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 727.00 | | 1 144 084.00 | 2 678 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 102.00 | 828 134.00 | 434 348.00 | 1 603 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 482.00 | 347 264.00 | 4.00 | 488 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 620.00 | 480 870.00 | 434 344.00 | 1 114 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 985.00 | 4 900.00 | 121 481.00 | 254 985.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223 040.00 | | 4 963.00 | 1 223 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 040.00 | | 4 963.00 | 1 258 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 025.00 | 4 900.00 | 126 444.00 | 1 513 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 126 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751 585.00 | 6 751 585.00 | | 6 751 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 900.00 | 613 900.00 | | 613 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 053.00 | 200 053.00 | | 200 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 727.00 | 520 727.00 | | 520 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
UX Autres créances clients | 9 570 434.00 | 9 570 434.00 | | 9 570 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VB T. V. A. | 1 542 577.00 | 1 542 577.00 | | 1 542 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 337 774.00 | 6 337 774.00 | | 6 337 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485 119.00 | 1 485 119.00 | | 1 485 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 648.00 | 11 254 240.00 | 106 408.00 | 11 360 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 991 980.00 | 15 991 980.00 | | 15 991 980.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 68.00 | | 73.00 |