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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 703.00 | 259 087.00 | 215 616.00 | 474 703.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 035.00 | 514 674.00 | 337 361.00 | 852 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 827.00 | 291 617.00 | 1 106 211.00 | 1 397 827.00 |
AX Avances et acomptes | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 064.00 | 1 065 378.00 | 1 907 686.00 | 2 973 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 312.00 | 193 539.00 | 4 736 773.00 | 4 930 312.00 |
BZ Autres créances | 1 567 912.00 | | 1 567 912.00 | 1 567 912.00 |
CF Disponibilités | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 279.00 | 193 539.00 | 6 452 740.00 | 6 646 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 619 342.00 | 1 258 917.00 | 8 360 425.00 | 9 619 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
DH Report à nouveau | 625 241.00 | | | 625 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 654.00 | 625 241.00 | | 66 654.00 |
DL TOTAL (I) | 916 192.00 | 849 538.00 | | 916 192.00 |
DP Provisions pour risques | 174 538.00 | 299 001.00 | | 174 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 538.00 | 299 001.00 | | 174 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 182.00 | 24.00 | | 221 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 379.00 | 2 629 289.00 | | 3 525 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 928.00 | 2 241 146.00 | | 1 611 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 680.00 | | | 310 680.00 |
EA Autres dettes | 1 600 526.00 | 1 266 677.00 | | 1 600 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 696.00 | 6 306 269.00 | | 7 269 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 425.00 | 7 454 807.00 | | 8 360 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 415.00 | 21 012 756.00 | 22 551 171.00 | 1 538 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 415.00 | 21 012 756.00 | 22 551 171.00 | 1 538 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 139 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 697 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 227.00 | |
GE Autres charges | | | 26 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 092 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 16 283.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 16 285.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 109.00 | | 3 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 6 533.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 6 642.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | 9 643.00 | | -1 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 114 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 245 620.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 167 544.00 | 24 690 594.00 | | 23 167 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 100 890.00 | 24 065 352.00 | | 23 100 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 654.00 | 625 241.00 | | 66 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690 050.00 | | | 690 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 311.00 | | 1 657 854.00 | 1 242 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 182.00 | 2 888 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 182.00 | 2 332 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 015.00 | | 1 478 986.00 | 865 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 522.00 | 396 944.00 | 11 088.00 | 679 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 747.00 | 210 632.00 | 11 088.00 | 606 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 059.00 | 3 836 059.00 | | 3 836 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 760.00 | 482 760.00 | | 482 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 792.00 | 345 792.00 | | 345 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 781.00 | 246 781.00 | | 246 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
UX Autres créances clients | 4 888 693.00 | | | 4 888 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 182.00 | 221 182.00 | | 221 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 745.00 | 1 353 745.00 | | 1 353 745.00 |
VP Divers | 1 123 839.00 | | | 1 123 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 703 365.00 | 6 619 283.00 | 84 082.00 | 6 703 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 269 694.00 | 7 269 694.00 | | 7 269 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |