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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 261 324.00 | 61 290.00 | 200 034.00 | 261 324.00 |
AP Constructions | 1 022 359.00 | 548 316.00 | 474 043.00 | 1 022 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 161.00 | 351 967.00 | 28 194.00 | 380 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 862.00 | 17 681.00 | 2 181.00 | 19 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 648.00 | 982 796.00 | 751 852.00 | 1 734 648.00 |
BT Marchandises | 297 221.00 | | 297 221.00 | 297 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 237.00 | 2 687.00 | 12 550.00 | 15 237.00 |
BZ Autres créances | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CF Disponibilités | 279 372.00 | | 279 372.00 | 279 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 593.00 | 2 687.00 | 651 906.00 | 654 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 241.00 | 985 483.00 | 1 403 758.00 | 2 389 241.00 |
CU Autres participations | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 722.00 | 117 972.00 | | 203 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 243.00 | 85 750.00 | | 92 243.00 |
DL TOTAL (I) | 350 965.00 | 258 722.00 | | 350 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 375.00 | 839 355.00 | | 675 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 141.00 | 315 843.00 | | 301 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 245.00 | 60 682.00 | | 76 245.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 158.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 793.00 | 1 216 037.00 | | 1 052 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 758.00 | 1 474 759.00 | | 1 403 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 609.00 | 540 923.00 | | 543 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 847 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 917 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 769.00 | |
GE Autres charges | | | 9 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 763.00 | | 6 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 243.00 | 85 750.00 | | 92 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 696.00 | | | 1 729 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 754.00 | | | 1 678 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 026.00 | 127 770.00 | | 855 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 484.00 | 127 770.00 | | 851 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 141.00 | 301 141.00 | | 301 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 793.00 | 543 609.00 | 399 752.00 | 1 052 793.00 |