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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AB Frais d’établissement | | | 3.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 261 324.00 | 112 698.00 | 148 626.00 | 261 324.00 |
AP Constructions | 931 836.00 | 585 839.00 | 345 998.00 | 931 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 344.00 | 153 858.00 | 239 485.00 | 393 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 700.00 | 30 611.00 | 15 089.00 | 45 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 737.00 | 885 256.00 | 799 482.00 | 1 684 737.00 |
BT Marchandises | 273 847.00 | | 273 847.00 | 273 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | 212.00 | 7 185.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
CF Disponibilités | 252 830.00 | | 252 830.00 | 252 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 215.00 | 212.00 | 609 003.00 | 609 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 952.00 | 885 468.00 | 1 408 485.00 | 2 293 952.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 281.00 | 405 522.00 | | 414 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 796.00 | 8 758.00 | | 18 796.00 |
DL TOTAL (I) | 488 077.00 | 469 281.00 | | 488 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 616.00 | 644 429.00 | | 491 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 046.00 | 368 209.00 | | 337 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 681.00 | 62 588.00 | | 91 681.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 408.00 | 1 075 257.00 | | 920 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 485.00 | 1 544 538.00 | | 1 408 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 933.00 | 665 288.00 | | 665 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 123.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 603.00 | | 119 319.00 | 1 645 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 185.00 | 1 684 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 185.00 | 1 632 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 669.00 | | 117 719.00 | 1 594 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 684.00 | | 1 600.00 | 47 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 076.00 | 120 278.00 | 77 098.00 | 842 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 826.00 | 120 278.00 | 77 098.00 | 839 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 046.00 | 337 046.00 | | 337 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 472.00 | 236 996.00 | 218 164.00 | 491 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 822.00 | 82 538.00 | 1 284.00 | 83 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 408.00 | 665 933.00 | 218 164.00 | 920 408.00 |