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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 261 324.00 | 102 417.00 | 158 907.00 | 261 324.00 |
AP Constructions | 924 618.00 | 607 217.00 | 317 402.00 | 924 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 263.00 | 104 279.00 | 265 985.00 | 370 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 464.00 | 25 915.00 | 12 549.00 | 38 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 603.00 | 842 076.00 | 803 527.00 | 1 645 603.00 |
BT Marchandises | 316 277.00 | | 316 277.00 | 316 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | 195.00 | 2 990.00 | 3 185.00 |
BZ Autres créances | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
CF Disponibilités | 296 689.00 | | 296 689.00 | 296 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 206.00 | 195.00 | 741 011.00 | 741 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 809.00 | 842 271.00 | 1 544 538.00 | 2 386 809.00 |
CU Autres participations | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 522.00 | 530 436.00 | | 405 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 758.00 | 75 086.00 | | 8 758.00 |
DL TOTAL (I) | 469 281.00 | 660 522.00 | | 469 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 429.00 | 304 228.00 | | 644 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 209.00 | 316 834.00 | | 368 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 588.00 | 57 429.00 | | 62 588.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 257.00 | 678 656.00 | | 1 075 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 538.00 | 1 339 179.00 | | 1 544 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 288.00 | 470 665.00 | | 665 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 046.00 | | 453 549.00 | 1 707 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 47 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 992.00 | 1 645 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 592.00 | 1 594 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 997.00 | | 452 265.00 | 1 654 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 800.00 | | 1 284.00 | 48 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 867.00 | 131 801.00 | 512 592.00 | 1 222 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 618.00 | 131 801.00 | 512 592.00 | 1 220 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 209.00 | 368 209.00 | | 368 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 307.00 | 234 337.00 | 349 717.00 | 644 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 525.00 | 128 241.00 | 1 284.00 | 129 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 257.00 | 665 288.00 | 349 717.00 | 1 075 257.00 |