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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 261 324.00 | 81 853.00 | 179 471.00 | 261 324.00 |
AP Constructions | 1 022 359.00 | 709 298.00 | 313 062.00 | 1 022 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 408.00 | 323 296.00 | 6 112.00 | 329 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 949.00 | 22 257.00 | 11 692.00 | 33 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 690.00 | 1 138 954.00 | 557 736.00 | 1 696 690.00 |
BT Marchandises | 284 035.00 | | 284 035.00 | 284 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 841.00 | 465.00 | 14 377.00 | 14 841.00 |
BZ Autres créances | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
CF Disponibilités | 315 406.00 | | 315 406.00 | 315 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 036.00 | 465.00 | 805 572.00 | 806 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 726.00 | 1 139 418.00 | 1 363 308.00 | 2 502 726.00 |
CU Autres participations | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 617.00 | 295 965.00 | | 427 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 819.00 | 131 652.00 | | 102 819.00 |
DL TOTAL (I) | 585 436.00 | 482 617.00 | | 585 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 343.00 | 509 437.00 | | 398 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 981.00 | 308 315.00 | | 309 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 448.00 | 94 884.00 | | 69 448.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 223.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 872.00 | 912 860.00 | | 777 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 308.00 | 1 395 477.00 | | 1 363 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 603.00 | 514 525.00 | | 473 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 458.00 | | 1 235.00 | 1 748 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 003.00 | 1 696 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 003.00 | 1 647 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 809.00 | | 1 235.00 | 1 698 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 698.00 | 85 258.00 | 53 003.00 | 1 106 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 448.00 | 85 259.00 | 53 003.00 | 1 104 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 981.00 | 309 981.00 | | 309 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 513.00 | 182 513.00 | | 182 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 595.00 | 206 595.00 | | 206 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 872.00 | 473 603.00 | 304 269.00 | 777 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |