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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 251.00 | 27 401.00 | 6 850.00 | 34 251.00 |
AH Fonds commercial | 171 162.00 | 66 162.00 | 105 000.00 | 171 162.00 |
AN Terrains | 104 947.00 | 37 065.00 | 67 883.00 | 104 947.00 |
AP Constructions | 361 216.00 | 97 964.00 | 263 252.00 | 361 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 658.00 | 146 553.00 | 43 105.00 | 189 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 213.00 | 78 054.00 | 54 159.00 | 132 213.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 812.00 | 453 198.00 | 540 614.00 | 993 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CF Disponibilités | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 693.00 | | 217 693.00 | 217 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 505.00 | 453 198.00 | 758 307.00 | 1 211 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 751.00 | -114 881.00 | | -244 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 648.00 | -129 871.00 | | -25 648.00 |
DL TOTAL (I) | -180 399.00 | -154 751.00 | | -180 399.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 2 506.00 | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 338.00 | 743 125.00 | | 685 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 745.00 | 139 623.00 | | 159 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 037.00 | 86 446.00 | | 72 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 706.00 | 974 340.00 | | 918 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 307.00 | 839 588.00 | | 758 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 706.00 | 974 340.00 | | 918 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | 2 506.00 | | 1 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 652.00 | 133.00 | 1 226 785.00 | 1 226 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 652.00 | 133.00 | 1 226 785.00 | 1 226 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 93.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 417.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 1 509.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 8 886.00 | | 1 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 51 162.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 938.00 | 60 048.00 | | 36 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 847.00 | -58 539.00 | | -33 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 203.00 | -1 866.00 | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 400.00 | 1 338 701.00 | | 1 254 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 048.00 | 1 468 571.00 | | 1 280 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 648.00 | -129 871.00 | | -25 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 783.00 | | 3 139.00 | 990 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 993 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 788 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 294.00 | | 2 850.00 | 785 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 289.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 977.00 | 86 168.00 | 110.00 | 300 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 551.00 | 6 850.00 | | 20 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 426.00 | 79 318.00 | 110.00 | 280 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 162.00 | 35 000.00 | | 31 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 162.00 | 35 000.00 | | 31 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 162.00 | 35 000.00 | | 51 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 338.00 | 685 338.00 | | 685 338.00 |
UP Prêts | 75.00 | | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 757.00 | 44 393.00 | 364.00 | 44 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 706.00 | 918 706.00 | | 918 706.00 |