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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 161.00 | 54.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 71 581.00 | 40 812.00 | 30 769.00 | 71 581.00 |
AP Constructions | 190 940.00 | 56 160.00 | 134 780.00 | 190 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 855.00 | 84 761.00 | 2 094.00 | 86 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 311.00 | 45 458.00 | 5 853.00 | 51 311.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 903.00 | 227 352.00 | 175 551.00 | 402 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 462 641.00 | | 462 641.00 | 462 641.00 |
CF Disponibilités | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 064.00 | | 536 064.00 | 536 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 967.00 | 227 352.00 | 711 615.00 | 938 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 626.00 | -239 052.00 | | -245 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 660.00 | -6 574.00 | | 347 660.00 |
DL TOTAL (I) | 192 034.00 | -155 626.00 | | 192 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 1 104.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 734.00 | 492 617.00 | | 437 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | 124 745.00 | | 58 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 135.00 | 75 985.00 | | 23 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 581.00 | 694 451.00 | | 519 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 615.00 | 538 824.00 | | 711 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034.00 | 8 587.00 | | 5 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 80 000.00 | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 034.00 | 174 749.00 | | 455 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 14 079.00 | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 624.00 | 190 519.00 | | 95 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 516.00 | 204 598.00 | | 98 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 518.00 | -29 849.00 | | 356 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 075.00 | 1 326 870.00 | | 1 463 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 415.00 | 1 333 444.00 | | 1 115 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 660.00 | -6 574.00 | | 347 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 655.00 | | 6 852.00 | 757 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 604.00 | 402 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 529.00 | 400 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 364.00 | | 6 852.00 | 752 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 173.00 | 43 085.00 | 265 906.00 | 450 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 72.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 083.00 | 43 014.00 | 265 906.00 | 450 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 437 734.00 | 437 734.00 | | 437 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 297.00 | 459 297.00 | | 459 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 392.00 | 463 392.00 | | 463 392.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 537.00 | 519 537.00 | | 519 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |