| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 90.00 | 126.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 104 947.00 | 57 953.00 | 46 994.00 | 104 947.00 |
AP Constructions | 353 650.00 | 133 842.00 | 219 808.00 | 353 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 643.00 | 170 643.00 | 18 001.00 | 188 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 124.00 | 87 645.00 | 17 478.00 | 105 124.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 655.00 | 450 173.00 | 307 483.00 | 757 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BZ Autres créances | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
CF Disponibilités | 150 128.00 | | 150 128.00 | 150 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 342.00 | | 231 342.00 | 231 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 997.00 | 450 173.00 | 538 824.00 | 988 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 052.00 | | | -239 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
DL TOTAL (I) | -155 626.00 | | | -155 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 617.00 | | | 492 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 745.00 | | | 124 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 450.00 | | | 694 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 824.00 | | | 538 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 450.00 | | | 694 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 333.00 | | 1 132 333.00 | 1 132 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 333.00 | | 1 132 333.00 | 1 132 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 749.00 | | | 174 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 519.00 | | | 190 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 598.00 | | | 204 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 849.00 | | | -29 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 870.00 | | | 1 326 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 444.00 | | | 1 333 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 280.00 | | 9 290.00 | 1 007 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 915.00 | 757 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 251.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 162.00 | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 213.00 | 752 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 378.00 | | | 171 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 287.00 | | 9 290.00 | 801 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 029.00 | 58 251.00 | 68 107.00 | 460 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 72.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 760.00 | 58 179.00 | 33 856.00 | 425 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 745.00 | 124 745.00 | | 124 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
UP Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 492 617.00 | 492 617.00 | | 492 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 211.00 | 52 135.00 | 75.00 | 52 211.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 450.00 | 694 450.00 | | 694 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
ST Autres comptes | 93 592.00 | | | 93 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 131.00 | | | 209 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |