| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 18.00 | 198.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 171 162.00 | 66 162.00 | 105 000.00 | 171 162.00 |
AN Terrains | 104 947.00 | 47 509.00 | 57 438.00 | 104 947.00 |
AP Constructions | 361 216.00 | 117 743.00 | 243 474.00 | 361 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 911.00 | 165 082.00 | 36 829.00 | 201 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 212.00 | 95 426.00 | 37 786.00 | 133 212.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 280.00 | 526 191.00 | 481 089.00 | 1 007 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BZ Autres créances | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CF Disponibilités | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 116.00 | | 285 116.00 | 285 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 396.00 | 526 191.00 | 766 205.00 | 1 292 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 399.00 | -244 751.00 | | -270 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 347.00 | -25 648.00 | | 31 347.00 |
DL TOTAL (I) | -149 052.00 | -180 399.00 | | -149 052.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 1 586.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 692.00 | 685 338.00 | | 625 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 546.00 | 159 745.00 | | 177 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 255.00 | 72 037.00 | | 91 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 257.00 | 918 706.00 | | 895 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 205.00 | 758 307.00 | | 766 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 257.00 | 918 706.00 | | 895 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 586.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 190 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 174.00 | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 3 090.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 946.00 | 1 938.00 | | 13 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 587.00 | 35 000.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 533.00 | 36 938.00 | | 15 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 492.00 | -33 847.00 | | -13 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -2 203.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 990.00 | 1 254 400.00 | | 1 211 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 643.00 | 1 280 048.00 | | 1 180 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 347.00 | -25 648.00 | | 31 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 811.00 | | 17 575.00 | 993 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 107.00 | 1 007 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 107.00 | 801 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 162.00 | | 216.00 | 171 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 034.00 | | 17 360.00 | 788 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 035.00 | 77 100.00 | 4 107.00 | 387 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 401.00 | 6 850.00 | | 27 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 634.00 | 70 232.00 | 4 107.00 | 359 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 546.00 | 177 546.00 | | 177 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
UP Prêts | 75.00 | | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 625 692.00 | 625 692.00 | | 625 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 272.00 | 57 907.00 | 364.00 | 58 272.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 257.00 | 895 257.00 | | 895 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |