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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 541.00 | 290 672.00 | 73 869.00 | 364 541.00 |
AH Fonds commercial | 491 562.00 | 88 420.00 | 403 142.00 | 491 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530 324.00 | | 2 530 324.00 | 2 530 324.00 |
AP Constructions | 81 370.00 | 57 943.00 | 23 428.00 | 81 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 601.00 | 1 946 029.00 | 313 572.00 | 2 259 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 324.00 | 413 377.00 | 242 947.00 | 656 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 439 518.00 | 2 796 441.00 | 3 643 077.00 | 6 439 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 107.00 | | 462 107.00 | 462 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 688.00 | | 252 688.00 | 252 688.00 |
BT Marchandises | 669 380.00 | 92 823.00 | 576 557.00 | 669 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 442.00 | 74 929.00 | 2 427 513.00 | 2 502 442.00 |
BZ Autres créances | 117 384.00 | | 117 384.00 | 117 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 212.00 | | 700 212.00 | 700 212.00 |
CF Disponibilités | 243 284.00 | | 243 284.00 | 243 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 721.00 | | 97 721.00 | 97 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 218.00 | 167 752.00 | 4 877 466.00 | 5 045 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 484 736.00 | 2 964 193.00 | 8 520 543.00 | 11 484 736.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
DH Report à nouveau | 401 480.00 | 1 055 885.00 | | 401 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 525.00 | -84 404.00 | | 431 525.00 |
DK Provisions réglementées | | 106 832.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 565 684.00 | 1 810 991.00 | | 1 565 684.00 |
DP Provisions pour risques | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 440.00 | 22 135.00 | | 560 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438 022.00 | 3 663 167.00 | | 3 438 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 448.00 | 19 609.00 | | 1 041 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 751.00 | 66 578.00 | | 1 085 751.00 |
EA Autres dettes | 107 362.00 | 4 248.00 | | 107 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 862.00 | | | 708 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 941 884.00 | 3 775 736.00 | | 6 941 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 520 543.00 | 5 586 727.00 | | 8 520 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 717 841.00 | | | 6 717 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 791.00 | | | 210 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 187.00 | 62 963.00 | 2 602 151.00 | 2 539 187.00 |
FD Production vendue biens | 3 885 797.00 | 162 303.00 | 4 048 100.00 | 3 885 797.00 |
FG Production vendue services | 1 283 381.00 | 10 484.00 | 1 293 865.00 | 1 283 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 366.00 | 235 750.00 | 7 944 116.00 | 7 708 366.00 |
FM Production stockée | | | -16 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 173 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 832.00 | | | 106 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231.00 | 17.00 | | 13 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 872.00 | 24 776.00 | | 48 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 096.00 | -24 776.00 | | 144 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 763.00 | -256 737.00 | | 120 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 721.00 | 1 135 618.00 | | 8 409 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 196.00 | 1 220 023.00 | | 7 978 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 525.00 | -84 404.00 | | 431 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 469 126.00 | | 317 426.00 | 11 469 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 163 430.00 | 55 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347 035.00 | 6 439 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 090.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 515.00 | 2 997 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386 427.00 | | | 3 386 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 624.00 | | 317 186.00 | 2 860 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218 985.00 | | 240.00 | 5 218 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 368.00 | 179 036.00 | 147 964.00 | 2 765 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | 424.00 | 3 090.00 | 2 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 436.00 | 13 656.00 | | 365 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 266.00 | 164 956.00 | 144 874.00 | 2 397 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 832.00 | | 106 832.00 | 106 832.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 975.00 | 13 446.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 92 823.00 | 95 320.00 | |
6T Sur comptes clients | | 28 759.00 | 38 298.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 582.00 | 133 618.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 832.00 | 134 557.00 | 253 895.00 | 106 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 557.00 | 147 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 448.00 | 1 041 448.00 | | 1 041 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 830.00 | 379 830.00 | | 379 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 815.00 | 557 815.00 | | 557 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 862.00 | 708 862.00 | | 708 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 033.00 | | | 2 421 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
VB T. V. A. | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 648.00 | 125 605.00 | 224 043.00 | 349 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 438 022.00 | 3 438 022.00 | | 3 438 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 739.00 | | | 423 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 633.00 | 2 717 547.00 | 55 086.00 | 2 772 633.00 |
VW T.V.A. | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 941 884.00 | 6 717 841.00 | 224 043.00 | 6 941 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
ST Autres comptes | 936 745.00 | | | 936 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 638.00 | | | 256 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
YT Sous‐traitance | 603 804.00 | | | 603 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 543 905.00 | | | 1 543 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 217.00 | | | 541 217.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 423.00 | | | 1 862 423.00 |