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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 541.00 | 303 561.00 | 60 980.00 | 364 541.00 |
AH Fonds commercial | 491 562.00 | 88 420.00 | 403 142.00 | 491 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530 324.00 | | 2 530 324.00 | 2 530 324.00 |
AP Constructions | 81 370.00 | 63 483.00 | 17 887.00 | 81 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 188.00 | 2 065 688.00 | 744 500.00 | 2 810 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 974.00 | 470 898.00 | 272 076.00 | 742 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076 427.00 | 2 992 051.00 | 4 084 376.00 | 7 076 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 671.00 | | 479 671.00 | 479 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 795.00 | | 188 795.00 | 188 795.00 |
BT Marchandises | 769 833.00 | 108 667.00 | 661 166.00 | 769 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 416.00 | 70 489.00 | 2 501 927.00 | 2 572 416.00 |
BZ Autres créances | 108 581.00 | | 108 581.00 | 108 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 855.00 | | 700 855.00 | 700 855.00 |
CF Disponibilités | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 638.00 | 179 155.00 | 4 834 482.00 | 5 013 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 065.00 | 3 171 206.00 | 8 918 859.00 | 12 090 065.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 62 679.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 684.00 | 401 480.00 | | 828 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 542.00 | 431 525.00 | | 567 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 226.00 | 1 565 684.00 | | 2 133 226.00 |
DP Provisions pour risques | 15 808.00 | 12 975.00 | | 15 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 808.00 | 12 975.00 | | 15 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 510.00 | 560 439.00 | | 777 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137 780.00 | 3 438 022.00 | | 3 137 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 909.00 | 1 041 448.00 | | 860 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 362.00 | 1 085 751.00 | | 1 098 362.00 |
EA Autres dettes | 133 149.00 | 107 362.00 | | 133 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 115.00 | 708 862.00 | | 762 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 769 824.00 | 6 941 884.00 | | 6 769 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 859.00 | 8 520 543.00 | | 8 918 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 553 236.00 | 68 360.00 | 3 621 597.00 | 3 553 236.00 |
FD Production vendue biens | 6 354 361.00 | 438 059.00 | 6 792 420.00 | 6 354 361.00 |
FG Production vendue services | 1 705 826.00 | 25 648.00 | 1 731 474.00 | 1 705 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 613 423.00 | 532 067.00 | 12 145 491.00 | 11 613 423.00 |
FM Production stockée | | | -63 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 373 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 460 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 251.00 | 70 333.00 | | 21 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 251.00 | 192 967.00 | | 21 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 636.00 | 13 231.00 | | 26 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 35 641.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 964.00 | 48 872.00 | | 26 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 713.00 | 144 096.00 | | -5 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 367.00 | 48 252.00 | | 98 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 299.00 | 120 763.00 | | 237 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 464 579.00 | 8 409 721.00 | | 12 464 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897 037.00 | 7 978 196.00 | | 11 897 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 542.00 | 431 525.00 | | 567 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 179.00 | 20 145.00 | | 52 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 439 518.00 | | 729 884.00 | 6 439 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 55 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 974.00 | 7 076 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 646.00 | 3 634 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386 427.00 | | | 3 386 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 295.00 | | 729 884.00 | 2 997 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 441.00 | 288 256.00 | 92 646.00 | 2 796 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 092.00 | 12 890.00 | | 379 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 349.00 | 275 367.00 | 92 646.00 | 2 417 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 975.00 | 15 808.00 | 12 975.00 | 12 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 823.00 | 108 667.00 | 92 823.00 | 92 823.00 |
6T Sur comptes clients | 74 929.00 | 17 774.00 | 22 215.00 | 74 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 752.00 | 126 441.00 | 115 037.00 | 167 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 727.00 | 142 249.00 | 128 012.00 | 180 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 249.00 | 128 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 909.00 | 860 909.00 | | 860 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 276.00 | 424 276.00 | | 424 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 055.00 | 515 055.00 | | 515 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 149.00 | 133 149.00 | | 133 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 115.00 | 762 115.00 | | 762 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 937.00 | | | 2 495 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
VB T. V. A. | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 456.00 | 172 004.00 | 555 451.00 | 727 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 137 780.00 | 3 137 780.00 | | 3 137 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 566.00 | | | 155 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 411.00 | 2 738 325.00 | 55 086.00 | 2 793 411.00 |
VW T.V.A. | 126 363.00 | 126 363.00 | | 126 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 824.00 | 6 214 373.00 | 555 451.00 | 6 769 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
ZE Dividendes | | 9.00 | | |