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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 491.00 | 305 791.00 | 74 700.00 | 380 491.00 |
AH Fonds commercial | 491 562.00 | 88 420.00 | 403 142.00 | 491 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530 324.00 | | 2 530 324.00 | 2 530 324.00 |
AP Constructions | 81 370.00 | 67 101.00 | 14 269.00 | 81 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943 272.00 | 2 353 321.00 | 589 951.00 | 2 943 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 215.00 | 529 156.00 | 353 060.00 | 882 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 007.00 | 3 343 789.00 | 4 042 217.00 | 7 386 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 679.00 | | 479 679.00 | 479 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 054.00 | | 196 054.00 | 196 054.00 |
BT Marchandises | 709 791.00 | 106 801.00 | 602 990.00 | 709 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 525.00 | 78 976.00 | 2 278 549.00 | 2 357 525.00 |
BZ Autres créances | 362 158.00 | | 362 158.00 | 362 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 247.00 | | 802 247.00 | 802 247.00 |
CF Disponibilités | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 673.00 | 185 777.00 | 4 971 896.00 | 5 157 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 680.00 | 3 529 566.00 | 9 014 114.00 | 12 543 680.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 226.00 | 828 684.00 | | 1 396 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 653.00 | 567 542.00 | | 506 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 879.00 | 2 133 226.00 | | 2 639 879.00 |
DP Provisions pour risques | 22 681.00 | 15 808.00 | | 22 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 681.00 | 15 808.00 | | 22 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 571.00 | 777 510.00 | | 877 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 903.00 | 3 137 780.00 | | 2 600 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 089.00 | 860 909.00 | | 838 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 571.00 | 1 098 362.00 | | 1 023 571.00 |
EA Autres dettes | 203 267.00 | 133 149.00 | | 203 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 152.00 | 762 115.00 | | 808 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 553.00 | 6 769 824.00 | | 6 351 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 114.00 | 8 918 859.00 | | 9 014 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 645 795.00 | 138 295.00 | 3 784 091.00 | 3 645 795.00 |
FD Production vendue biens | 6 603 391.00 | 392 653.00 | 6 996 044.00 | 6 603 391.00 |
FG Production vendue services | 1 835 318.00 | 18 326.00 | 1 853 644.00 | 1 835 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 084 504.00 | 549 274.00 | 12 633 778.00 | 12 084 504.00 |
FM Production stockée | | | 7 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 950 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 681.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 205 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 418.00 | 26 636.00 | | 38 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | 328.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 572.00 | 26 964.00 | | 39 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 572.00 | -5 713.00 | | -39 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 544.00 | 98 367.00 | | 65 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 126.00 | 237 299.00 | | 145 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 028 465.00 | 12 464 579.00 | | 13 028 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 521 812.00 | 11 897 037.00 | | 12 521 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 653.00 | 567 542.00 | | 506 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 076 427.00 | 21 304.00 | 305 270.00 | 7 076 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 994.00 | 7 386 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 994.00 | 3 906 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386 427.00 | | 15 950.00 | 3 386 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 533.00 | | 289 320.00 | 3 634 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 467.00 | 21 304.00 | | 55 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 051.00 | 367 578.00 | 15 840.00 | 2 992 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 982.00 | 2 229.00 | | 391 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 069.00 | 365 349.00 | 15 840.00 | 2 600 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 808.00 | 22 681.00 | 15 808.00 | 15 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 667.00 | 106 801.00 | 108 667.00 | 108 667.00 |
6T Sur comptes clients | 70 489.00 | 16 158.00 | 7 670.00 | 70 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 155.00 | 122 959.00 | 116 337.00 | 179 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 963.00 | 145 640.00 | 132 145.00 | 194 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 640.00 | 132 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 089.00 | 838 089.00 | | 838 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 534.00 | 407 534.00 | | 407 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 667.00 | 512 667.00 | | 512 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 267.00 | 203 267.00 | | 203 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 152.00 | 808 152.00 | | 808 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 394.00 | 2 357 525.00 | | 2 272 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 365.00 | 155 592.00 | 512 773.00 | 668 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 903.00 | 2 600 903.00 | | 2 600 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 073.00 | | | 176 073.00 |
VP Divers | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 231.00 | 128 231.00 | | 128 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 304.00 | 2 847 914.00 | 76 390.00 | 2 924 304.00 |
VW T.V.A. | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 553.00 | 5 838 780.00 | 512 773.00 | 6 351 553.00 |