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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 491.00 | 311 107.00 | 69 383.00 | 380 491.00 |
AH Fonds commercial | 491 562.00 | 88 420.00 | 403 141.00 | 491 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530 324.00 | | 2 530 324.00 | 2 530 324.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
AP Constructions | 81 370.00 | 70 521.00 | 10 848.00 | 81 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067 818.00 | 2 602 157.00 | 465 661.00 | 3 067 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 673.00 | 597 677.00 | 419 995.00 | 1 017 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 950.00 | 3 669 884.00 | 4 059 066.00 | 7 728 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 475.00 | | 432 475.00 | 432 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 070.00 | | 309 070.00 | 309 070.00 |
BT Marchandises | 725 078.00 | 100 801.00 | 624 277.00 | 725 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 583.00 | 34 395.00 | 2 431 188.00 | 2 465 583.00 |
BZ Autres créances | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 031.00 | | 430 031.00 | 430 031.00 |
CF Disponibilités | 210 237.00 | | 210 237.00 | 210 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 262.00 | | 116 262.00 | 116 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 572.00 | 135 197.00 | 4 714 375.00 | 4 849 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 522.00 | 3 805 081.00 | 8 773 442.00 | 12 578 522.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 879.00 | 1 396 226.00 | | 927 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 645.00 | 506 653.00 | | 524 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 524.00 | 2 639 879.00 | | 2 189 524.00 |
DP Provisions pour risques | 22 415.00 | 22 681.00 | | 22 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 415.00 | 22 681.00 | | 22 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 111.00 | 877 571.00 | | 3 341 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 827.00 | 2 600 902.00 | | 239 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 978.00 | 838 089.00 | | 1 030 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 140.00 | 1 023 570.00 | | 955 140.00 |
EA Autres dettes | 235 190.00 | 203 267.00 | | 235 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 254.00 | 808 151.00 | | 759 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 501.00 | 6 351 553.00 | | 6 561 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 442.00 | 9 014 113.00 | | 8 773 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665 867.00 | 172 802.00 | 3 838 670.00 | 3 665 867.00 |
FD Production vendue biens | 6 936 878.00 | 543 482.00 | 7 480 361.00 | 6 936 878.00 |
FG Production vendue services | 1 891 462.00 | 34 183.00 | 1 925 645.00 | 1 891 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 494 208.00 | 750 468.00 | 13 244 677.00 | 12 494 208.00 |
FM Production stockée | | | 113 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 415.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 790 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 535.00 | 38 417.00 | | 89 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | 1 154.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 429.00 | 39 572.00 | | 91 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 411.00 | -39 572.00 | | -84 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 167.00 | 65 544.00 | | 121 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 035.00 | 145 126.00 | | 234 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 824 816.00 | 13 028 464.00 | | 13 824 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 300 171.00 | 12 521 811.00 | | 13 300 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 645.00 | 506 653.00 | | 524 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 979.00 | 63 160.00 | | 37 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 007.00 | | 362 050.00 | 7 386 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 106.00 | 7 728 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 106.00 | 4 166 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402 377.00 | | 82 940.00 | 3 402 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906 858.00 | | 279 110.00 | 3 906 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 789.00 | 343 307.00 | 17 211.00 | 3 343 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 211.00 | 5 317.00 | | 394 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 578.00 | 337 990.00 | 17 211.00 | 2 949 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 681.00 | 22 416.00 | 22 681.00 | 22 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 801.00 | 100 801.00 | 106 801.00 | 106 801.00 |
6T Sur comptes clients | 78 976.00 | 11 782.00 | 56 362.00 | 78 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 777.00 | 112 583.00 | 163 163.00 | 185 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 458.00 | 134 998.00 | 185 844.00 | 208 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 998.00 | 185 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 978.00 | 1 030 978.00 | | 1 030 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 101.00 | 404 101.00 | | 404 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 125.00 | 408 125.00 | | 408 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 190.00 | 235 190.00 | | 235 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 254.00 | 759 254.00 | | 759 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 460.00 | 2 425 460.00 | | 2 425 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VB T. V. A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303 289.00 | 602 106.00 | 2 701 183.00 | 3 303 289.00 |
VI Groupe et associés | 237 902.00 | 237 902.00 | | 237 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 098 940.00 | | | 3 098 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 414.00 | | | 463 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 070.00 | 2 742 680.00 | 76 390.00 | 2 819 070.00 |
VW T.V.A. | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 502.00 | 3 860 319.00 | 2 701 183.00 | 6 561 502.00 |