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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 624.00 | | 1 261 624.00 | 1 261 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 853.00 | | 177 853.00 | 177 853.00 |
BZ Autres créances | 3 438 116.00 | | 3 438 116.00 | 3 438 116.00 |
CF Disponibilités | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 444.00 | | 3 661 444.00 | 3 661 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 068.00 | | 4 923 068.00 | 4 923 068.00 |
CU Autres participations | 1 261 624.00 | | 1 261 624.00 | 1 261 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 800.00 | | | 577 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 214.00 | | | 272 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DH Report à nouveau | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 385.00 | | | 558 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 577.00 | | | 1 455 577.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 520 493.00 | | | 520 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 303.00 | | | 2 808 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 492.00 | | | 3 467 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 068.00 | | | 4 923 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 851.00 | | 510 851.00 | 510 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 851.00 | | 510 851.00 | 510 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 244.00 | | | 1 165 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 859.00 | | | 606 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 385.00 | | | 558 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 624.00 | | | 1 261 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 624.00 | | | 1 261 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 520 493.00 | 20 493.00 | | 520 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 3 438 022.00 | | | 3 438 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 806 925.00 | 468 353.00 | 1 870 857.00 | 2 806 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 714.00 | | | 467 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 105.00 | 3 616 105.00 | | 3 616 105.00 |
VW T.V.A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 492.00 | 628 920.00 | 1 870 857.00 | 3 467 492.00 |