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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 624.00 | | 1 261 624.00 | 1 261 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 3 144 094.00 | | 3 144 094.00 | 3 144 094.00 |
CF Disponibilités | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 207.00 | | 3 220 207.00 | 3 220 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 831.00 | | 4 481 831.00 | 4 481 831.00 |
CU Autres participations | 1 261 624.00 | | 1 261 624.00 | 1 261 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 800.00 | 577 800.00 | | 577 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 214.00 | 272 214.00 | | 272 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 470.00 | 2 551.00 | | 30 470.00 |
DH Report à nouveau | 575 093.00 | 44 627.00 | | 575 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | 558 385.00 | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 385.00 | 1 455 577.00 | | 1 459 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 520 493.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 671.00 | 2 808 303.00 | | 2 346 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 020.00 | 9 068.00 | | 37 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 827.00 | 125 386.00 | | 133 827.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 4 242.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 446.00 | 3 467 492.00 | | 3 022 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 831.00 | 4 923 068.00 | | 4 481 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | -811.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 745.00 | 1 165 244.00 | | 656 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 937.00 | 606 859.00 | | 652 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808.00 | 558 385.00 | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 624.00 | | | 1 261 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 624.00 | | | 1 261 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 137 780.00 | | | 3 137 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 464.00 | 474 606.00 | 1 870 857.00 | 2 345 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 714.00 | | | 467 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 656.00 | 3 150 656.00 | | 3 150 656.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 446.00 | 651 589.00 | 2 370 857.00 | 3 022 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |